Wir haben für Kunden, die große Forex-Positionen halten, einen Mechanismus entwickelt, der vorteilhaftere Haltekosten bietet, wenn Positionen über Nacht gehalten werden. Dieses Programm wurde nicht für Kunden, die Long-Salden in einer einzigen Währung halten, entwickelt und würde ihnen keinen Vorteil bringen. Diese Möglichkeit ist mit entsprechenden und ausgleichenden Positionen im Forex-Markt verbunden. Dieses Programm ermöglicht es Kunden, von unserer Teilnahme am Interbank-Devisen-Swap-Markt zu profitieren, der in der Regel deutlich engere Spreads bei Zinssätzen bietet als die am Privatkunden-Einlagenmarkt verfügbaren Spreads.
Als Alternative zu unseren standardmäßigen Soll- und Habenzinsen auf diverse umfangreiche Forex-Salden bieten wir ein Auto-Swap-Programm an, bei dem Sie von den vorteilhaften Zinskonditionen am Tom/Next-Markt profitieren können. Unser Auto-Swap-Programm verzögert fortlaufend die Abwicklung einer Spot-Forex-Position, indem ausgleichende Termin-Positionen an jedem Tag eingegangen werden, an dem die zugrunde liegende Spot-Position bestehen bleibt. Zu einer Long-Forex-Position werden fortlaufend ausgleichende Short-Positionen am FX-Swap-Markt eingegangen, wobei die Abwicklung an einem Tag und die Fälligkeit am nächsten Tag erfolgt. Solange der Termin-FX-Swap-Prozess fortläuft, können die Haltekosten der zugrunde liegenden Position effizienter gehandhabt werden.
Dieses Serviceangebot ist kostenlos für Brutto-FX-Positionen von über 10 Millionen USD oder einem äquivalenten Wert in einer anderen Währung verfügbar. Wir bieten einen provisionsfreien, automatischen FX-Swap-Service an und erheben keinerlei Gebührenaufschläge im Rahmen dieses Programms. In den USA ansässige Kunden müssen ein „Eligible Contract Participant“ (ECP) und im Besitz einer LEI-Nummer (Unternehmenskennung) sein. Wir können Kunden die Aufnahme in das Programm nicht garantieren und sämtliche Teilnahmeanträge bedürfen einer Bestätigung durch die Compliance-Abteilung, ehe die Teilnahme wirksam wird. Wenn Sie sich für dieses Programm anmelden möchten oder weitere Informationen wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an fxswaps@interactivebrokers.com oder klicken Sie für weitere Informationen auf den folgenden Auto-Swap-Link.