Geschäftskunden können hier klicken, um mehr über unser Angebot für Anlageberater, Hedgefonds, Compliance-Beauftragte usw. zu erfahren.

Umfangreiches Reporting

Umfangreiche
Berichterstellungs-Suite

Sichern Sie sich Zugang zu kostenlosen und robusten Berichterstellungs-Tools, um Performance zu messen und Vorgänge zu überwachen.

Die Berichterstellung bei Interactive Brokers bringt Ihnen viele Vorteile

  • Mit PortfolioAnalyst können Ihre Kunden Anlage-, Banken-, Giro-, Bonus- und Kreditkartenkonten in einer Portfolioansicht vereinen, um Renditeberechnung, Risikoverständnis und Performance-Messung zu erleichtern.
  • Historische Daten und Berichte, einschließlich Daten, die älter als 3 Jahre sind, stehen kostenlos zur Verfügung.
  • Verbesserte, benutzerdefinierte Berichtsfunktionen, einschließlich klar strukturierter Flex-Abfragen.
  • Exportierung von Daten in gängige Formate, einschließlich Text, .CSV und PDF.
  • Mit PortfolioAnalyst können Sie Ihre kompletten finanziellen Portfolios konsolidieren, überwachen und analysieren.
  • Aussagekräftige Kontoberichte über Aktivitäten, Handel und Risiken und nuancierte Kundenberichtsfunktionen für Geschäftskunden.
  • Kompatibel mit der Portfoliomanagement-Software vieler Drittanbieter.

PortfolioAnalyst

Der neue Standard für Portfolio-Management-Software und Kontoaggregation
PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst® übernimmt die Konsolidierung, Nachverfolgung und Analyse von Family-Portfolios mit Multi-Custody-Lösungen, vielseitigen Berichtsfunktionen, weltweitem Kunden-Support, Benchmarks, Risikometriken, von GIPS® geprüften Renditen und leistungsstarken leicht zugänglichen Funktionalitäten. Egal, ob Sie Anfänger sind oder bereits Erfahrung haben - erstellen Sie noch heute ein oder mehrere Konten.


PortfolioAnalyst für Privatkunden
PortfolioAnalyst für Geschäftskunden

PortfolioAnalyst

Steuerinformationen und Steuerbericht

Aktuelle und ältere Steuerformulare sind im Portal auffindbar. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Website Informationen, um Ihr steuerliches Wohnsitzland zu bestimmen, eine Zusammenfassung der wichtigsten Berichte und Termine des laufenden Steuerjahres, nähere Steuerinformationen für natürliche und juristische Personen, FAQs und noch mehr.


Mehr erfahren

Konten analysieren

Wir bieten eine Reihe von individuell anpassbaren Berichten und Statements an, mit denen Kunden Performance analysieren und Kontoaktivitäten im Detail nachverfolgen können.

Aktivitätsberichte

Unsere Aktivitätsberichte sind auf Abruf verfügbar, komplett individuell anpassbar und in unterschiedlichen Formaten erhältlich, und versetzen Sie in die Lage, Vorgänge täglich, monatlich, jährlich oder mittels eines von Ihnen festgelegten Zeitrahmens einzusehen.

Beispielberichte


Kontoauszug

Es sind sowohl standardisierte und individuelle Auszüge als auch interaktive Online-Auszüge und herunterladbare PDFs verfügbar.

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Flex-Abfrage

Mit Flex-Abfragen können Kunden individuell anpassbare Berichte und Statements erstellen, mit denen sie Kontoaktivitäten im Detail nachverfolgen können. Resultate können in Text- oder XML-Formaten exportiert werden.

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Vierteljährliche Übersicht

Vierteljährliche Aktivitätsberichte bestehen aus vereinfachten vierteljährlichen Aktivitätsübersichten für Berater und Ihre Kunden.

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Modell-Übersicht

Sehen Sie die Aktivitäten und Performance Ihrer Modelle ein, um Ihre diversen Handelsstrategien effizient zu verwalten.

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Aktivitätsberichte

Handelsberichte

Verfolgen Sie Ihre Handelsaktivitäten und Ihre Intraday-Handelsbestätigungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um bestimmte Aspekte Ihrer Aktivitäten im Detail zu überwachen.

Aktivitätsberichte

Beispielberichte


Bestätigungen

Analysieren Sie Ihre Intraday-Handelsbestätigungen nach Anlageklassen sortiert

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Flex-Abfrage

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen für Handelsbestätigungen und exportieren Sie Daten im Text- oder XML-Format.

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Zuteilungsbericht

Master-Kontonutzer können nähere Zuteilungsangaben zu Vor- und Nachhandel für Kunden, die Ihr Clearing außerhalb von IBKR durchführen, einsehen.

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Aktivitätsberichte

Risikoberichte

Überwachen Sie Risiken und erstellen Sie Prognosen für das Abschneiden Ihres Portfolios durch unsere Margin-, Value-At-Risk-(VAR)- und Stresstestberichte.

Beispielberichte


Margin-Bericht

Schätzen Sie die Rendite Ihres Margin-Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.

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Risiken bewerten

Quantifizieren Sie die potenziellen Verluste Ihres Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.

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Stress-Test

Schätzen Sie Änderungen im Wert und im GuV Ihrer Positionen basierend auf Schwankungen beim Basiswert.

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Marginberichte

Berichte für Finanzberater

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Berichten an, die Ihnen bei der Geschäftsführung und der Verwaltung Ihrer Kunden helfen.

Beispielberichte


Gebührendeckel

IBKR deckelt die von Beratern erhobenen jährlichen Gebühren. In diesem Bericht finden Sie die jeweilige Gebührendeckelung, die auf Ihre Kundin/Ihren Kunden zutrifft.

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Übersicht über Aufschläge bei GuV-Gebühren

Erstellen Sie eine Übersicht der Kundengewinne und Verluste (GuV), um Ihre vierteljährlichen und jährlichen Performancegebühren zu ermitteln.

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Kundenübersicht

Sehen Sie sich die Salden und Performances Ihrer Kunden über eine 24-Stunden-Periode an.

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Gebührenrechnungen

Überprüfen Sie Gebührenrechnungen für bestimmte Kunden und Zeiträume.

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Aktivitätsberichte

Berichte für Einführende Broker

Unsere Lösungen bei der Berichterstellung unterstützen Sie bei der Betreuung Ihrer Kunden und effizienten Verwaltung Ihres Geschäfts.

Beispielberichte


Ausgaben für Kundeneinnahmen

Verschaffen Sie sich einen Überblick zu Umsätzen, Nettoeinnahmen, Bruttomargen sowie MTM-Werten Ihrer Kunden.

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Kundenübersicht

Sehen Sie sich Kundensalden sowie -performances über eine 24-Stunden-Periode an.

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Bericht über Einführende Broker

Berichte für Compliance-Beauftragte

Unsere Compliance-Berichte tragen zur Vertrauensbildung bei. Unser Compliance-Team erstellt für Sie Berichte, um zu gewährleisten, dass Ihr Unternehmen und operatives Geschäft alle geltenden Vorschriften erfüllen.
Kontaktieren Sie unser Unterstützungsteam für Geschäftskunden,
um mehr zu erfahren.

Vertriebskontakte

For Prop-Händler und Hedgefonds

Für Organisationen, die nach einem erstklassigen Ordermanagementsystem suchen, ist unser IBKR OMS ist unverzichtbar. OMS-Kunden haben Zugang zu einer Vielzahl an Berichten und Dateien, die täglich geliefert werden können, und dafür sorgen, dass Ihr Backoffice und internes Unterstützungsteam stets alle notwendigen Informationen griffbereit haben.
Kontaktieren Sie unser Unterstützungsteam für Geschäftskunden,
um mehr zu erfahren.

Vertriebskontakte

Weitere Funktionen

Flexible Formate zum Herunterladen

Laden Sie Ihre Auszüge in einer Vielzahl von Formaten herunter wie PDF, CSV or HTML, die kompatibel sind mit Drittanbietern wie z. B. Quicken, Tradelog oder CapTools.

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Konsolidierte und verknüpfte Berichte

Fassen Sie Angaben aus Kontoauszügen und Transaktionen von mehreren Konten in einem Kontoauszug zusammen. Durch verknüpfte Angaben aus Kontoauszügen und Transaktionen werden vollständige Auszüge für alle ausgewählten Konten in einem einzigen Auszug präsentiert.

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White Branding

Drücken Sie Auszügen, Berichten und anderen Informationsmaterialien, einschließlich der von PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte, ihren Firmenstempel auf.

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Berichte zur Software-Integration

Sichern Sie sich ein breites Sortiment an Tools für intelligente Investitionsverwaltung und Portfolioanalyse, indem Sie die Integration mit Portfolio-Management-Software von Drittanbietern anfordern.

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Batch-Berichte

Durch unsere optimierten Meldesysteme werden umfangreiche Berichte gebündelt und bearbeitet, wobei Sie eine Nachricht erhalten, sobald die Bearbeitung begonnen hat. FTP-Zustellung steht für sehr große Dateien zur Verfügung.

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Steueroptimierer

Selbst auf dem Sprung bekommen Sie mit dem Steueroptimierer Ihre steuerlichen Gewinne und Verluste in den Griff, indem Sie einfach die Methode für die Steuerpostenzuordnung (tax lot-matching method) ändern.

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