Konsolidieren, nachverfolgen und analysieren Sie Family-Portfolios mit den Multi-Custody-Lösungen, vielseitigen Berichtsfunktionen, benutzerdefinierten Benchmarks, Risikometriken, von GIPS® geprüften Renditen und vielen anderen Funktionalitäten von PortfolioAnalyst®. Fangen Sie mit der Kontoerstellung an - egal, ob Sie noch grün hinter den Ohren sind oder bereits Erfahrung haben.
PortfolioAnalyst für Privatkunden
PortfolioAnalyst für Geschäftskunden
Aktuelle und ältere Steuerformulare sind im Portal auffindbar. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Website Informationen zur Bestimmung des Landes Ihres steuerlichen Wohnsitzes, eine Zusammenfassung der wichtigsten Berichte und Termine des laufenden Steuerjahres, nähere Steuerinformationen für natürliche und juristische Personen, FAQs und noch mehr.
Unsere Aktivitätsberichte sind auf Abruf verfügbar, komplett individuell anpassbar und in unterschiedlichen Formaten erhältlich, und versetzen Sie in die Lage, Vorgänge täglich, monatlich, jährlich oder mittels eines von Ihnen festgelegten Zeitrahmens einzusehen.
Es sind sowohl standardisierte und individuelle Auszüge als auch interaktive Online-Auszüge und herunterladbare PDFs verfügbar.
Mit Flex-Abfragen können Kunden individuell anpassbare Berichten und Statements erstellen, mit denen sie Kontoaktivitäten im Detail nachverfolgen können. Resultate können in Text- oder XML-Formaten exportiert werden.
Vierteljährliche Aktivitätsberichte sind eine vereinfachte vierteljährliche Aktivitätsübersicht für Berater und Ihre Kunden.
Sehen Sie die Aktivitäten und Performance Ihrer Modelle ein, um Ihre diversen Handelsstrategien effizient zu verwalten.
Verfolgen Sie Ihre Handelsaktivitäten und Ihre Intraday-Handelsbestätigungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um bestimmte Aspekte Ihrer Aktivitäten im Detail zu überwachen.
Analysieren Sie Ihre Intraday-Handelsbestätigungen nach Anlageklassen sortiert
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen für Handelsbestätigungen und exportieren Sie Daten im Text- oder XML-Format.
Master-Kontonutzer können nähere Zuteilungsangaben zu Vor- und Nachhandel für Kunden, die Ihr Clearing außerhalb von IBKR durchführen, einsehen.
Überwachen Sie Risiken und erstellen Sie Prognosen für das Abschneiden Ihres Portfolios durch unsere Margin-, Value-At-Risk-(VAR)- und Stresstestberichte.
Schätzen Sie die Rendite Ihres Margin-Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.
Quantifizieren Sie die potenziellen Verluste Ihres Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.
Schätzen Sie Änderungen im Wert und im GuV Ihrer Positionen basierend auf Schwankungen beim Basiswert.
Verschaffen Sie sich einen Überblick zu Umsätzen, Nettoeinnahmen, Bruttomargen sowie MTM-Werten Ihrer Kunden.
Sehen Sie sich Kundensalden sowie -performances über eine 24-Stunden-Periode an.
Laden Sie Ihre Auszüge in einer Vielzahl von Formaten herunter wie PDF, CSV or HTML, die kompatibel sind mit Drittanbietern wie z. B. Quicken, Tradelog oder CapTools.
Fassen Sie Angaben aus Kontoauszügen und Transaktionen von mehreren Konten in einem Kontoauszug zusammen. Durch verknüpfte Angaben aus Kontoauszügen und Transaktionen werden vollständige Auszüge für alle ausgewählten Konten in einem einzigen Auszug präsentiert.
Drücken Sie Auszügen, Berichten und anderen Informationsmaterialien, einschließlich der von PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte, ihren Firmenstempel auf.
Beantragen Sie eine Integration der Portfolio-Management-Software von diversen Drittanbietern, damit Sie Ihr Portfolio mit einem breiten Sortiment an Tools analysieren und Ihre Investments besser verwalten können.
Durch unsere optimierten Meldesysteme werden umfangreiche Berichte gebündelt und bearbeitet, wobei Sie eine Nachricht erhalten, sobald die Bearbeitung begonnen hat. FTP-Zustellung steht für sehr große Dateien zur Verfügung.
Selbst auf dem Sprung bekommen Sie mit dem Steueroptimierer Ihre Kapitalgewinne und -verluste in den Griff, indem Sie einfach Ihre Methode für die Steuerpostenzuordnung (tax lot-matching method) ändern.