Umfangreiches Reporting
Umfangreiche
Berichterstellungs-Suite
Sichern Sie sich Zugang zu kostenlosen und robusten Berichterstellungs-Tools, um Performance zu messen und Vorgänge zu überwachen.
Die Berichterstellung bei Interactive Brokers bringt Ihnen viele Vorteile
- Mit PortfolioAnalyst können Ihre Kunden Anlage-, Banken-, Giro-, Bonus- und Kreditkartenkonten in einer Portfolioansicht vereinen, um Renditeberechnung, Risikoverständnis und Performance-Messung zu erleichtern.
- Historische Daten und Berichte, einschließlich Daten, die älter als 3 Jahre sind, stehen kostenlos zur Verfügung.
- Verbesserte, benutzerdefinierte Berichtsfunktionen, einschließlich klar strukturierter Flex-Abfragen.
- Exportierung von Daten in gängige Formate, einschließlich Text, .CSV und PDF.
- Mit PortfolioAnalyst können Sie Ihre kompletten finanziellen Portfolios konsolidieren, überwachen und analysieren.
- Aussagekräftige Kontoberichte über Aktivitäten, Handel und Risiken und nuancierte Kundenberichtsfunktionen für Geschäftskunden.
- Kompatibel mit der Portfoliomanagement-Software vieler Drittanbieter.
PortfolioAnalyst
Der neue Standard für Portfolio-Management-Software und Kontoaggregation
PortfolioAnalyst® übernimmt die Konsolidierung, Nachverfolgung und Analyse von Family-Portfolios mit Multi-Custody-Lösungen, vielseitigen Berichtsfunktionen, weltweitem Kunden-Support, Benchmarks, Risikometriken, von GIPS® geprüften Renditen und leistungsstarken leicht zugänglichen Funktionalitäten. Egal, ob Sie Anfänger sind oder bereits Erfahrung haben - erstellen Sie noch heute ein oder mehrere Konten.
PortfolioAnalyst für Privatkunden
PortfolioAnalyst für Geschäftskunden
Steuerinformationen und Steuerbericht
Aktuelle und ältere Steuerformulare sind im Portal auffindbar. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Website Informationen, um Ihr steuerliches Wohnsitzland zu bestimmen, eine Zusammenfassung der wichtigsten Berichte und Termine des laufenden Steuerjahres, nähere Steuerinformationen für natürliche und juristische Personen, FAQs und noch mehr.
Konten analysieren
Wir bieten eine Reihe von individuell anpassbaren Berichten und Statements an, mit denen Kunden Performance analysieren und Kontoaktivitäten im Detail nachverfolgen können.
Aktivitätsberichte
Unsere Aktivitätsberichte sind auf Abruf verfügbar, komplett individuell anpassbar und in unterschiedlichen Formaten erhältlich, und versetzen Sie in die Lage, Vorgänge täglich, monatlich, jährlich oder mittels eines von Ihnen festgelegten Zeitrahmens einzusehen.
Beispielberichte
Kontoauszug
Es sind sowohl standardisierte und individuelle Auszüge als auch interaktive Online-Auszüge und herunterladbare PDFs verfügbar.
Flex-Abfrage
Mit Flex-Abfragen können Kunden individuell anpassbare Berichte und Statements erstellen, mit denen sie Kontoaktivitäten im Detail nachverfolgen können. Resultate können in Text- oder XML-Formaten exportiert werden.
Vierteljährliche Übersicht
Vierteljährliche Aktivitätsberichte bestehen aus vereinfachten vierteljährlichen Aktivitätsübersichten für Berater und Ihre Kunden.
Modell-Übersicht
Sehen Sie die Aktivitäten und Performance Ihrer Modelle ein, um Ihre diversen Handelsstrategien effizient zu verwalten.
Handelsberichte
Verfolgen Sie Ihre Handelsaktivitäten und Ihre Intraday-Handelsbestätigungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um bestimmte Aspekte Ihrer Aktivitäten im Detail zu überwachen.
Beispielberichte
Bestätigungen
Analysieren Sie Ihre Intraday-Handelsbestätigungen nach Anlageklassen sortiert
Flex-Abfrage
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen für Handelsbestätigungen und exportieren Sie Daten im Text- oder XML-Format.
Zuteilungsbericht
Master-Kontonutzer können nähere Zuteilungsangaben zu Vor- und Nachhandel für Kunden, die Ihr Clearing außerhalb von IBKR durchführen, einsehen.
Risikoberichte
Überwachen Sie Risiken und erstellen Sie Prognosen für das Abschneiden Ihres Portfolios durch unsere Margin-, Value-At-Risk-(VAR)- und Stresstestberichte.
Beispielberichte
Margin-Bericht
Schätzen Sie die Rendite Ihres Margin-Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.
Risiken bewerten
Quantifizieren Sie die potenziellen Verluste Ihres Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.
Stress-Test
Schätzen Sie Änderungen im Wert und im GuV Ihrer Positionen basierend auf Schwankungen beim Basiswert.
Berichte für Finanzberater
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Berichten an, die Ihnen bei der Geschäftsführung und der Verwaltung Ihrer Kunden helfen.
Beispielberichte
Berichte für Einführende Broker
Unsere Lösungen bei der Berichterstellung unterstützen Sie bei der Betreuung Ihrer Kunden und effizienten Verwaltung Ihres Geschäfts.
Beispielberichte
Ausgaben für Kundeneinnahmen
Verschaffen Sie sich einen Überblick zu Umsätzen, Nettoeinnahmen, Bruttomargen sowie MTM-Werten Ihrer Kunden.
Kundenübersicht
Sehen Sie sich Kundensalden sowie -performances über eine 24-Stunden-Periode an.
Berichte für Compliance-Beauftragte
Unsere Compliance-Berichte tragen zur Vertrauensbildung bei. Unser Compliance-Team erstellt für Sie Berichte, um zu gewährleisten, dass Ihr Unternehmen und operatives Geschäft alle geltenden Vorschriften erfüllen.
Kontaktieren Sie unser Unterstützungsteam für Geschäftskunden,
um mehr zu erfahren.
For Prop-Händler und Hedgefonds
Für Organisationen, die nach einem erstklassigen Ordermanagementsystem suchen, ist unser IBKR OMS ist unverzichtbar. OMS-Kunden haben Zugang zu einer Vielzahl an Berichten und Dateien, die täglich geliefert werden können, und dafür sorgen, dass Ihr Backoffice und internes Unterstützungsteam stets alle notwendigen Informationen griffbereit haben.
Kontaktieren Sie unser Unterstützungsteam für Geschäftskunden,
um mehr zu erfahren.
Weitere Funktionen
Flexible Formate zum Herunterladen
Laden Sie Ihre Auszüge in einer Vielzahl von Formaten herunter wie PDF, CSV or HTML, die kompatibel sind mit Drittanbietern wie z. B. Quicken, Tradelog oder CapTools.
Konsolidierte und verknüpfte Berichte
Fassen Sie Angaben aus Kontoauszügen und Transaktionen von mehreren Konten in einem Kontoauszug zusammen. Durch verknüpfte Angaben aus Kontoauszügen und Transaktionen werden vollständige Auszüge für alle ausgewählten Konten in einem einzigen Auszug präsentiert.
White Branding
Drücken Sie Auszügen, Berichten und anderen Informationsmaterialien, einschließlich der von PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte, ihren Firmenstempel auf.
Berichte zur Software-Integration
Sichern Sie sich ein breites Sortiment an Tools für intelligente Investitionsverwaltung und Portfolioanalyse, indem Sie die Integration mit Portfolio-Management-Software von Drittanbietern anfordern.
Batch-Berichte
Durch unsere optimierten Meldesysteme werden umfangreiche Berichte gebündelt und bearbeitet, wobei Sie eine Nachricht erhalten, sobald die Bearbeitung begonnen hat. FTP-Zustellung steht für sehr große Dateien zur Verfügung.
Steueroptimierer
Selbst auf dem Sprung bekommen Sie mit dem Steueroptimierer Ihre steuerlichen Gewinne und Verluste in den Griff, indem Sie einfach die Methode für die Steuerpostenzuordnung (tax lot-matching method) ändern.