Teljes körű jelentéstétel
Teljes körű jelentéstételi csomag
Férjen hozzá ingyenes és hatékony jelentéstételi eszközökhöz a teljesítmény mérése és az aktivitás nyomon követése érdekében.
Az Interactive Brokers által kínált jelentéstételi előnyök
- A PortfolioAnalyst ingyenes eszköz, amely lehetővé teszi hogy Ön egyetlen, mindenre kiterjedő portfólió nézetben összesítse a befektetéseit, a banki műveleteit, az ellenőrzést, az ösztönzési programot és a hitelkártyaszámláit, ahol megismerheti a kockázatokat, kiszámíthatja a portfóliója megtérülését és összehasonlíthatja annak teljesítményét a referenciaértékekkel.
- Ingyenesen elérhetők a múltbeli adatok és jelentések, ideértve a három évnél régebbi adatokat is.
- Fejlett személyre szabott jelentéstételi képességek, ideértve a rugalmas lekérdezéseket is, amelyek segítségével nagymértékben szegmentált elemzéseket készíthet.
- Adatok exportálása számos rugalmas formátumba, például szöveg, .CSV és PDF.
- A teljes befektetési portfólió konszolidálása, nyomon követése és elemzése a PortfolioAnalyst segítségével.
- Átfogó számlajelentések az aktivitásról, kereskedésről és kockázatokról, valamint fejlett ügyféljelentési képességek az intézményi ügyfelek számára.
- Jelentések integrációjának lehetősége számos harmadik fél által fejlesztett portfóliókezelő szoftverrel.
PortfolioAnalyst
Az eszköz, amely új szintre emeli a portfóliókezelési és számlaösszesítő szoftvereket
A PortfolioAnalyst® segítségével egységesítheti, nyomon követheti és elemezheti a portfólióit. Az eszköz különféle megőrzési megoldásokat, fejlett jelentéstételt, globális támogatást, referencia-kamatlábakat, kockázati mutatókat, GIPS® által hitelesített megtérüléseket és hatékony elemzési lehetőségeket kínál. Akár kezdő kereskedő, akár haladó befektető, kezdje el hozzáadni a számláit még ma.
PortfolioAnalyst magánszemélyeknek
PortfolioAnalyst intézményeknek
Adóinformációk és bevallások
A Portálon elérhetők az aktuális és a múltbéli adónyomtatványok. Továbbá, a weboldalunkon információkat talál a következőkről: útmutató az adóügyi illetőség szerinti országa meghatározásához, összefoglaló az aktuális adóév legfontosabb jelentéseiről és határidőiről, természetes és jogi személyekre vonatkozó részletes adózási információk, GYIK és további hasznos információk.
Elemezze a számláit
Ügyfeleink a teljesítmény elemzését és a számlaaktivitás részletes nyomon követését szolgáló, személyre szabható jelentések és kimutatások széles tárházához férhetnek hozzá.
Tevékenységi jelentések
Teljesen testre szabható és számos formátumban elérhető tevékenységi jelentéseink segítségével Ön egyszerűen nyomon követheti a napi, havi, éves vagy választott dátumtartományban folytatott tevékenységeit.
Mintajelentések
Kimutatás
A szabványos illetve testre szabott kimutatások interaktív online vagy letölthető PDF formátumban is rendelkezésre állnak.
Rugalmas lekérdezések
A rugalmas lekérdezések lehetővé teszik a számlaaktivitás részletes elemzését szolgáló, nagy mértékben személyre szabott jelentési sablonok létrehozását. Az eredményeket szöveges vagy XML formátumban exportálhatja.
Negyedéves összefoglaló
A negyedéves aktivitás összefoglaló jelentések a Tanácsadók és ügyfeleik számára kifejlesztett, egyszerűsített negyedéves tevékenységkimutatást tartalmaznak.
Modell összefoglaló
Kövesse nyomon az Ön által alkalmazott modellek teljesítményét a különböző kereskedési stratégiák hatékonyabb kezelése érdekében.
Kereskedési jelentések
Kövesse nyomon kereskedési aktivitását, beleértve a napon belüli kötési igazolásokat is, vagy hozzon létre személyre szabott jelentési sablonokat a kereskedés részletes monitorozásához.
Mintajelentések
Igazolások
Elemezze napon belüli kötési igazolásait eszközosztályonként.
Rugalmas lekérdezések
Használjon testre szabható jelentési sablonokat a kötési igazolásokat tartalmazó jelentések elkészítéséhez, és exportálja az adatokat szöveges vagy XML fájlokba.
Allokációs jelentés
A főszámlák felhasználói megtekinthetik az elszámolásaikat nem az IBKR-nél bonyolító ügyfeleik részletes kereskedés előtti és utáni allokációs adatait.
Kockázati jelentések
Kövesse nyomon a kockázatait, és jelezze előre a portfóliója teljesítményét fedezeti, kockázati érték és stresszteszt jelentéseink segítségével.
Mintajelentések
Fedezeti jelentés
Becsülje meg a fedezeti portfóliója megtérülését a piaci mozgásoknak való kitettség alapján egy meghatározott időtávon belül.
Értékkockázat
Számszerűsítse portfóliója potenciális veszteségeit egy meghatározott időtávon belül.
Stresszteszt
Becsülje meg portfóliója értékének és eredményének változásait a mögöttes árfolyam emelkedése vagy csökkenése tükrében.
Jelentések pénzügyi tanácsadók számára
Teljes körű jelentési csomagot kínálunk, amely támogatja Önt az üzletvitelben és az ügyfélkezelésben.
Mintajelentések
Jelentések közvetítő brókerek számára
Jelentéstételi megoldásaink segítenek felügyelni az ügyfelei aktivitását és hatékonyan kezelni az üzletmenetét.
Mintajelentések
Ügyfél bevételek/kiadások
Készítsen pillanatképet az ügyfél bevételekről, a nettó bevételről, a bruttó árrésről és az összesített aktuális piaci értékről.
Ügyfél összefoglaló jelentés
Az egy napon belüli ügyfélszámla egyenlegeket és teljesítményt tartalmazó jelentés.
Jelentések Compliance vezetők részére
Compliance jelentéseink elősegítik a bizalomépítést. Az IBKR Compliance csapata olyan jelentéseket készít, amelyek segítségével Ön biztosíthatja, hogy a vállalkozása és annak működése mindenkor megfeleljen a vonatkozó szabályozásnak.
További információkért vegye fel a kapcsolatot az intézményi értékesítési csapatunkkal.
Saját számlás kereskedőknek és fedezeti alapoknak
Az IBKR OMS rendkívüli értéket teremt a kategóriájában legjobb megbízáskezelő rendszert kereső intézmények számára. Az OMS ügyfelek számos jelentéshez és állományhoz férnek hozzá akár napi rendszerességgel, amelyek biztosítják, hogy a back office és üzemeltetési csapatoknak mindig rendelkezésükre álljanak a szükséges információk.
További információkért vegye fel a kapcsolatot az intézményi értékesítési csapatunkkal.
További funkciók
Rugalmas letöltési formátumok
A kimutatások számos formátumban letölthetők, pl. szöveg, PDF, CSV vagy HTML, és felhasználható harmadik fél eszközökkel, úgymint Quicken, Tradelog vagy CapTools.
Konszolidált és összevont jelentések
Összesítse több számla kimutatásait és aktivitási adatait egyetlen konszolidált kimutatásban. Az összevont jelentések és aktivitási adatok Concatenated statement and activity data joins full statements for all selected accounts into a single statement.
Vizuális testreszabás („White Branding”)
Vizuális testreszabás, jelentések és más tájékoztató anyagok az Ön vállalata egyedi stílusára szabva, beleértve a PortfolioAnalyst segítségével létrehozott teljesítményjelentéseket is.
Szoftverintegrációs jelentések
Számos harmadik fél portfóliókezelő szoftverrel kérheti az integrációt, így változatos eszközökkel kezelheti befektetéseit és elemezheti portfólióját.
Kötegelt jelentések
Optimalizált jelentéstételi rendszereink hatékonyan kötegelik és dolgozzák fel a nagy jelentéseket, és értesítik Önt a feldolgozás megkezdéséről. A különösen nagy terjedelmű kimutatás-állományok esetén FTP kézbesítésre is van lehetőség.
Adóoptimalizáló
Az Adóoptimalizáló eszköz használatával adózási szempontból hatékonyan kezelheti a nyereségeit és veszteségeit, és menet közben módosíthatja az adótétel-egyeztetési módszereket.