Határidős kereskedés – az IBKR erőforrásai és termékei
Termékek
Kereskedjen határidős ügyletekkel világszerte professzionális eszközökkel és platformokkal
Az IBKR által kínált előnyök
- Költséghatékonyság és átlátható árképzés: jutalékaink kiemelkedően versenyképesek, és fedezeti finanszírozási költségeink a legalacsonyabbak közé tartoznak az iparágban.
- Széles kínálat: határidős kereskedés különféle eszközosztályokkal – micro és mini határidős ügyletek, indexek, kamatlábak, devizák, tőzsdei áruk és kriptodevizák – világszerte több mint 30 tőzsdén.
- Professzionális technológia és megbízható végrehajtás: fejlett asztali, mobil és webes kereskedési platformjaink gyors hozzáférést és kiemelkedő megbízás-végrehajtást biztosítanak az IB SmartRoutingSM technológiának köszönhetően. Ezenfelül hatékony REST, Python, Java és C++ programozási felületeink (API) segítségével egyéni igényekre szabott saját kereskedési rendszereket is kialakíthat.
- Hatékony kockázatellenőrzési mechanizmusok: felügyelje portfólióját valós idejű kockázatellenőrzéssel, részletes elemzőeszközökkel és személyre szabható értesítésekkel, és gondoskodjon a befektetett tőkéje optimális kihasználtságáról. Rendszerünk a kockázat figyelembevételével határozza meg a fedezeti követelményeket.
- Pénzügyi stabilitás: az IBKR saját maga végzi az elszámolást, ami jelentősen csökkenti a külső szolgáltatóktól való függést, miközben szilárd tőkepozíciónk hosszú távon is biztosítja a megbízható kereskedési platformokat és a stabil üzleti kapcsolatokat.
Miért kereskedjen határidős ügyletekkel az Interactive Brokersen keresztül?
Alacsony jutalékok
Kontraktusonként 0,25 - 0,85 USD-től.1
Globális piaci hozzáférés
Kereskedjen határidős árutőzsdei ügyletekkel globálisan
több mint 30 piaci központban.
Fejlett platformok és eszközök
Hatékony eszközeink, pl. a Trader Workstation (TWS) és a ComboTrader megkönnyítik a határidős kereskedést.
Haladó stratégiák alkalmazásához használja több, mint 90 megbízástípusunkat, algoritmusunkat és eszközeinket, pl. az Index Arbitrage Metert.
Ingyenes erőforrások az IBKR Campuson
Az IBKR Campuson átfogó határidős kereskedési kurzusokat és oktatóanyagokat kínálunk.
Tanuljon a kereskedésről, a pénzügyi piacokról és az Interactive Brokers kereskedési eszközeiről!
Válassza ki az Ön számára legideálisabb piacokat és eszközosztályokat
Kereskedjen határidős ügyletekkel globálisan több mint 30 piaci központban, és védje meg befektetését az árucikkek és devizák árváltozásával valamint a kamatlábak ingadozásával szemben. Spekuláljon a mögöttes termék árfolyamváltozásaira, nagyítsa fel a pozícióját a tőkeáttétel segítségével, és bővítse a befektetési portfólióját!
Mezőgazdasági termékek
Kriptodevizák
Devizák
Energiaipari termékek
Részvényindexek
E-mini és Micro E-mini határidős ügyletek
Kötvények
Kamatlábak
Fémek
Trópusi mezőgazdasági termékek
Volatilitási indexek
Hatékony kereskedési platformok, amelyekkel elérheti a céljait
Díjnyertes platformjaink* fejlett kereskedési funkciókat és minden kereskedő igényeit kielégítő egyszerű és hatékony megoldásokat kínálnak. Az IBKR asztali, mobil és online kereskedési platformokat kínál platformhasználati díjak nélkül.
Határidős kereskedési stratégiák végrehajtása fejlett kereskedési eszközeinkkel
Kereskedési platformjainkon hatékony határidős kereskedési eszközöket is használhat, amelyekkel kialakíthatja saját kereskedési stratégiáját.
Kereskedési stratégiája megvalósításához több mint 90 megbízástípus közül választhat – a limitáras megbízástól az összetett kereskedési algoritmusokig.
Megbízástípusok és algoritmusok
Hozzon létre saját kombinált megbízási stratégiákat, vagy válasszon több, előre meghatározott programmmal rendelkező sablon közül a határidős ügyletek végrehajtásához.
A SpreadTrader a határidős pozíciók kezelésének egyképernyős parancsközpontja, amelyet zökkenőmentesen integráltunk a Trader Workstation (TWS) platformba.
Értékelje az index arbitrázs módszereket az Index Arbitrage Meter nevű eszközünkkel, amely a határidős kontraktusok és a hozzájuk tartozó azonnali (spot) árak közötti eltérést szemlélteti.
Határidős ügyletek kategória – 1. hely
Legjobb bróker határidős kereskedéshez
*Az elnyert díjainkkal kapcsolatos információkért látogasson el a „Díjak” oldalra.
A határidős kereskedés előnyei
A határidős ügyletekkel a befektetők fedezeti ügyleteket köthetnek, spekulálhatnak és kitettséget szerezhetnek többféle eszközosztályban. Minden tőzsde egyedi határidős termékkínálattal rendelkezik, amelyek közül a befektetők kiválaszthatják a számukra megfelelőt annak függvényében, hogy mekkora kitettséget szeretnének szerezni az egyes tőzsdei áruk árfolyamában vagy a pénzeszközökben.
Kereskedés a nap 24 órájában
- A legtöbb tőzsdén éjjel-nappal lehet kereskedni időzónától függetlenül, és meghosszabbított kereskedési időt kínálnak a hét folyamán, így a kereskedők és befektetők gyorsan tudnak reagálni a piaci körülmények váratlan változásaira vagy a globális hírekre akár a rendes kereskedési időn kívül is.
Közvetlen piaci kitettség
- A határidős ügyletek eszközosztálya nagy jelentőséggel bír, mert a mögöttes áruk vagy termékek általában képet adnak a makrogazdaság állapotáról. A határidős ügyletek árfolyama az egyes termékek iránti növekvő kereslet vagy a csökkenő kínálat függvényében változik.
- A határidős árukereskedők a gyártásban, építőiparban és energiaiparban használt termékek piacán kereskednek. A határidős árukereskedők célja, hogy kihasználják a globális gazdasági hírek által kiváltott, számukra kedvező árfolyammozgásokat.
- A globális gazdaság fellendülésével jellemzően a határidős áruk árfolyama is növekszik, így az erre spekuláló határidős árukereskedők közvetlen kitettséget szerezhetnek egy fizikai termékben anélkül, hogy közvetlenül birtokolnák azt. A gazdasági értékláncon keresztül a tőzsdei áruk árfolyamváltozásai azonnali hatást gyakorolhatnak a részvényindexekre, a devizaárfolyamokra, a kamatlábakra és az élelmiszerárakra. A határidős kereskedés ebből a szempontból páratlan.
Tőkehatékonyság
- A határidős kereskedés fedezeti számlán történik. Az árutőzsdei bróker a határidős pozíció megnyitásakor kontraktusonként egy a tőzsde által meghatározott összeget befagyaszt az ügyfélszámlán.
- A határidős ügylet árfolyama ingadozik, és ezzel összhangban az értéknövekedés jóváírásra, az értékcsökkenés pedig terhelésre kerül az ügyfélszámlán. A bróker által befagyasztott fedezet védelmet nyújt a brókernek és a tőzsdének egyaránt a jelentős veszteséggel szemben abban az esetben, ha a kontraktus árfolyama kedvezőtlenül alakul.
- A fedezeti számla és a tőkeáttétel kéz a kézben jár. A tőkeáttétel azt jelenti, hogy kisebb tőkebefektetéssel nagyobb értékű mögöttes pozíció vehető fel. A határidős piacon a tőkeáttétel mértéke az adott árucikk vagy pénzeszköz közelmúltbeli volatilitásától függ.
- A határidős kontraktusokkal jellemzően 4:1 arányú tőkeáttétellel lehet kereskedni, azaz például 25 000 USD fedezet mellett 100 000 USD értékű mögöttes eszköz feletti ellenőrzést tesz lehetővé. A tőkeáttétel tőkehatékonnyá teszi a határidős piacokat.
A határidős ügyletekkel folytatott online kereskedés a veszteség jelentős kockázatát hordozza magában. A határidős értékpapírokkal folytatott kereskedés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a „Security Futures Risk Disclosure Statement” (Határidős értékpapírok kockázatfeltáró nyilatkozata) című dokumentumot.
Mik azok a határidős ügyletek?
A határidős kontraktus egy vevő és egy eladó közötti standard megállapodás, amely egy meghatározott mennyiségű és minőségű fizikai termék rögzített mennyiségére vonatkozik. A határidős piac lehetővé teszi az eladók és vevők számára, hogy a jelenben megállapodjanak egy adott termék vagy árucikk árában, amely majd csak a jövőben lesz elérhető.
A tőzsdék mély likviditása és a kényelmes, a nap 24 órájában elérhető kereskedés miatt a határidős piacot gyakran használják fedezeti ügyletek lebonyolítására és spekulációs céllal egyaránt, kereskedési időben és a kereskedési időn kívül is.
A határidős kontraktusokat eredetileg azzal a céllal találták ki, hogy a gazdák már a jelenben rögzíthessék a még el sem ültetett termények árát.
A pénzügyi határidős ügyletek esetében a kontraktus egy meghatározott számú részvényre vagy egy mögöttes index vagy pénzeszköz meghatározott készpénzbeli értékére szól. A határidős ügyletekkel általában határidős tőzsdéken lehet kereskedni, amelyek maguk alkotják meg és listázzák saját kontraktusaikat.
Az érdeklődő vevők és eladók a tőzsdén keresztül tudnak határidős ügyleteket lebonyolítani egymással, ezáltal biztosítva az egyes termékek likviditását. A tőzsdékhez minden esetben tartozik egy elszámolóház, amely garanciát vállal a kontraktusok teljesítéséért és ezáltal kiküszöböli annak kockázatát, hogy valamelyik piaci szereplő nem teljesíti a kötelezettségeit.
A határidős ügyletek egyéb aspektusai
A határidős ügyleteket azért nevezzük határidősnek, mert előírják, hogy a kontraktusban rögzített kötelezettséget egy megadott határidőig kell teljesíteni. Ez lehetővé teszi az eladók és vevők számára, hogy a jelenben megállapodjanak egy olyan termék árában, amely akkor talán még nem is áll rendelkezésre, hanem majd csak a jövőben válik elérhetővé.
A határidős tőzsdéken lehet kereskedni kukoricával, búzával és szójababbal is, amelyek árfolyama jelentősen ingadozhat a termesztési időszak időjárásának függvényében. Az energia határidős piacán lehet nyersolajra, földgázra és villamos energiára szóló ügyletet kötni, amelyekkel az erőművek előre rögzíthetik a következő hónapok keresletét az aktuális árakon.
A részvényindexekre és állampapírokra szóló határidős ügyletek is népszerűségnek örvendenek az intézményi és lakossági befektetők körében. A tőzsdék mély likviditása és a kényelmes, a nap 24 órájában elérhető kereskedés miatt a határidős piacot gyakran használják fedezeti ügyletek lebonyolítására és spekulációs céllal egyaránt, kereskedési időben és a kereskedési időn kívül is.
Az Interactive Brokers határidős ügyletekkel kapcsolatos oktatóanyagai
A határidős ügyletek egy eszköz jövőbeli időpontban egy meghatározott árfolyamon történő vételére vagy eladására szóló standard kontraktusok. Az Interactive Brokers Traders Academy ingyenes kurzusaival megismerkedhet a határidős termékekkel és a kereskedés, a fedezeti ügyletek, a diverzifikáció és a spekuláció kapcsán betöltött szerepükkel. Elérhető kurzusok:
Bevezetés a határidős ügyletekbe
Ez a kurzus betekintést nyújt a határidős piacok működésébe, a határidős kereskedés és a pénzügyi piacok kockázataiba, valamint ismerteti a határidős árképzés alapelveit. Megtudhatja, mi az a „Contango” és „Backwardation” és megismerheti a határidős tőzsdéket és kontraktusokat. Továbbá részletesen foglalkozunk a határidős ügyletek fedezeti követelményeivel és a határidős kereskedéssel a Trader Workstation (TWS) platformon.
Határidős ügyletek fundamentális elemzése
A fundamentális elemzés az a folyamat, amely során meghatározzuk egy határidős szerződés elméleti árát a jelenben és a jövőben, olyan tényezők felhasználásával, mint a mikroökonómiai adatok, makrogazdasági mutatók és az adott iparág pénzügyi körülményei. Ebben a CME Group által biztosított kurzusban megismerheti a fundamentális elemzés módszertanát. Bemutatja továbbá, hogy ez az elemzési módszer hogyan kapcsolódik a különböző eszközosztályokhoz: a részvényindexekhez, az energiaipari termékekhez, a kamatlábakhoz, a devizákhoz, a mezőgazdasági termékekhez és a fémekhez.
Váljon professzionális kereskedővé! Kezdje el még ma!
Nyisson számlátÖn már IBKR-ügyfél?
Közzétételek
- A határidős értékpapírok magas tőkeáttétellel rendelkező befektetések, ezért nem minden befektetőnek ajánlottak. Az ilyen jellegű termékekkel való kereskedés megkezdése előtt javasoljuk, hogy tekintse át a Határidős értékpapírok standard kockázati tájékoztatóját (Standardized Risk Disclosure for Security Futures).
- Plusz tőzsdei, szabályozói és tartási díjak. Lásd a határidős ügyletekre vonatkozó sávos jutalékrendszert.