Risk Navigator
A Risk NavigatorSM egy valós idejű piaci kockázatkezelő platform, amely átfogó képet nyújt a kockázati kitettségről számos eszközosztályban az egész világon.
A könnyen olvasható, táblázatos interfész lehetővé teszi a kockázati kitettségek gyors azonosítását a teljes portfólió szintjétől elindulva, és fokozatosan egyre mélyebb és részletezettebb szintekre hatolva.
A Risk Navigator az alábbi előnyöket kínálja a kereskedőknek:
- A teljes kockázat megjelenítése egyetlen számként, ezzel egyidejűleg egy pozíció teljes kockázatának, illetve kockázati irányultságának a nyomon követése.
- A portóliókockázat megjelenítése több eszközosztályban, és a portfólió egyes konkrét kockázati „síkjainak” elemzése, pl. pozíciónkénti, mögöttes termékenkénti és iparágankénti kockázat.
- Szerkeszthető, elméleti „mi lenne ha” portfólió létrehozása a tényleges portfóliója alapján, amivel megvizsgálhatja, hogy a kockázati profilja hogyan változna meg például egyes pozíciók hozzáadásával, lezárásával, csökkentésével vagy növelésével.
- Összetett, személyre szabott forgatókönyvek kidolgozása a kockázati profilját befolyásoló árfolyam, dátum és volatilitási változók szerkesztésével.
- A tőkeportfólió-kezelők használhatják a Risk Navigator haladó béta elemzési képességét, amivel a Tőkeeszköz-árazási modell kulcsfogalmai alapján építhetik fel a portfólióikat.
- Pozíciók felépítése, fenntartása és nyomon követése elkülönített területen új portfóliók létrehozásával.
- A tőkeallokáció nyomon követőse napi vagy akár percenkénti bontásban.
- A Portfolio Relative P&L grafikon használatával megnézheti, hogy a mögöttes termék(ek) árfolyamában bekövetkező százalékos változás hogyan befolyásolná a portfóliója teljes értékét egy adott eszközosztályban (vagy a portfólió egy részhalmazában).
Az oldalon látható tőzsdekódok kizárólag szemléltetési célokat szolgálnak és nem minősülnek ajánlásnak.
A Risk Navigator eszköz által generált különféle befektetési előrejelzések és egyéb adatok hipotetikus forgatókönyvek, amelyek nem a valós befektetési eredményeket tükrözik, és nem jelentenek garanciát a jövőbeli eredményekre nézve. Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazás használata során az eredmények idővel változhatnak.