Integração de fundos de hedge
Central de boas-vindas para fundos de hedge
A IBKR oferece serviços de negociação, compensação, custódia e geração de relatórios para fundos sensíveis a custos sem a necessidade de contratos de longo prazo.
Esta página oferece informações e recursos para ajudar você a configurar e personalizar sua conta, integrar e gerenciar clientes, configurar o CRM, adicionar recursos às contas, inscrever-se em dados de mercado, gerar relatórios, negociar e muito mais.
Como começar
O Portal de fundos de hedge é nossa plataforma gratuita e eficiente de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM). Nossa aplicação web permite gerenciar clientes, verificar cotações e lançar ordens, consultar saldos, lucros e perdas e as principais métricas de desempenho da conta, transferir recursos, gerar relatórios e muito mais, tudo em um só lugar. Você pode acessar o Portal ao clicar no botão Acesse sua conta em nosso site.
Boas-vindas à sua nova conta institucional da IBKR
Estrutura da conta
Estrutura da conta de fundos de hedge
Clientes que desejam iniciar o processo de abertura de conta de fundo de hedge devem criar uma conta de assessor de fundos de hedge (Hedge Fund Advisor - HFA) ou de gestor de fundos (Fund Manager - FM) primeiro. Depois que a conta de HFA/FM for criada, será possível criar a conta de fundos de hedge (vinculada à conta de HFA/FM). Esse processo garante que todas as partes envolvidas sejam verificadas. É importante compreender a diferença entre as contas HFA/FM e a conta de fundo de hedge. Por exemplo, se um grande depósito em dinheiro for enviado para a conta de HFA/HM, que é independente do fundo de hedge, esses recursos não poderão ser usados para negociações.
O gestor de investimentos pode adicionar contas de clientes gerenciadas separadamente. As contas de fundos podem pertencer a pessoas jurídicas diferentes, com gestão de crédito independente. As operações podem ser executadas para vários fundos em uma conta de alocação e podem ser atribuídas antes do final do dia a contas específicas de fundos compensados.
Os gestores de investimentos podem criar contas com vários níveis. Para isso, é necessário vincular contas principais dos seguintes tipos à estrutura da conta: conta de assessor, conta de grupo de trading proprietário com limite de negociação separado (STL) e conta de vários fundos de hedge. Esses tipos de conta podem vincular suas próprias contas de clientes, subcontas e fundos de hedge conforme necessário.
Tutorial sobre como funciona a estrutura da conta de fundo de hedge da IBKR
Navegar no Portal de fundos de hedge da IBKR
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Usuário gestor de
investimentos -
Usuário gestor de
investimentos -
Usuário gestor de
investimentos
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Conta principal
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Conta de cliente
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Usuário cliente
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Usuário cliente
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- Conta de fundo de hedge
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Assessor
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Usuário assessor
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Conta de
clienteConta de
cliente
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Grupo de trading proprietário com limites de negociação separados
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Usuário supervisor
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Subconta
Subconta
Subconta
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Fundo de hedge múltiplo
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Gestor de investimentos
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Conta de
fundoConta de
fundo
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Configuração da conta
Direitos de acesso do usuário
Quando a conta for aprovada e aberta, os responsáveis pela segurança da sua organização poderão criar e adicionar usuários à conta, gerenciar o acesso desses usuários a negociações, relatórios, financiamento e configurações da conta e configurar o acesso específico do cliente.
Tutorial de criação de usuários e funções de usuários para assessores
Tutorial sobre como entrar em contato com um administrador de fundos
Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
O Portal de fundos de hedge inclui vários recursos de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM):
Use a ferramenta Consultas de conta para pesquisar contas ou informações sobre contas usando diferentes critérios de busca, como tipo de conta, status, tipo de margem, informações do beneficiário, etc.
Visualize todas as atividades do cliente, incluindo o histórico completo das ordens, desde o lançamento até a execução, além da sequência de roteamento das ordens, com o sistema avançado de Monitoramento de atividade do cliente (eCAM).
A ferramenta de pesquisa de instrumentos para venda a descoberto (SLB) é um recurso de autosserviço totalmente eletrônico usado para pesquisar a disponibilidade de valores mobiliários sujeitos a venda a descoberto (short) no Portal do cliente.
Cadastros de clientes
Cadastros de contas de clientes
Quando a conta principal de Assessor de fundos de hedge (HFA) ou de Gestor de fundos (FM) for aprovada pelo departamento de Compliance e aberta, o Gestor de fundos poderá iniciar o cadastro de subcontas de negociação, incluindo Fundos de hedge e contas de clientes gerenciadas separadamente (SMA). A IBKR oferece várias opções para adicionar e migrar contas de Fundos de hedge e SMA na plataforma, incluindo um recurso de upload em massa e assistência para cadastros personalizados de contas de clientes pelo sistema XML de cadastros.
Tutorial sobre como iniciar o cadastro de fundos de hedge e cadastros de SMA
O recurso de upload em massa permite que você faça upload de várias contas de clientes em nosso sistema usando uma única planilha do Excel.
Assessores de fundos de hedge (HFA) ou Gestores de fundos (FM) podem usar nosso sistema XML de cadastro para integração com suas próprias versões do cadastro de contas da IBKR.
Envie convites por e-mail para que potenciais clientes possam abrir uma conta.
Tutorial sobre como convidar clientes em potencial para abrir uma conta
Os Modelos de contas de clientes permitem que você use as informações coletadas sobre seus clientes em potencial no convite que você envia a eles para que finalizem a solicitação de abertura da conta. Se você deseja auxiliar seu cliente com o cadastramento de uma conta, nosso cadastro semieletrônico permite que os Assessores de fundos de hedge (HFA) ou Gestores de fundos (FM) preencham os cadastros eletronicamente em nome dos clientes.
Tutorial sobre como configurar modelos de contas de clientes
Transferência de recursos para a sua conta
Adicionar recursos às contas dos clientes
O menu Transferir e pagar (Transfer & Pay) do Portal de fundos de hedge oferece funções que permitem transferir recursos, transferir posições, verificar o status e o histórico da transação, enviar retiradas para a sua conta de Assessor de fundos de hedge (HFA) ou de Gestor de fundos (FM) e para as contas de Fundos de hedge ou SMA. A conta principal de Gestor de fundos não pode manter nenhuma posição e, em vez disso, é usada para negociar em nome das subcontas ligadas a ela. Para negociar os recursos depositados, o próprio fundo de sub-hedge deve receber recursos diretamente.
Visite a seção Adicione recursos à sua conta para mais informações sobre métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
Tutorial sobre diversos aprovadores para movimentações financeiras, transferências de posições e alterações de direitos de acesso
Programa de pagamento por comissões (soft dollar)
Pagamento por comissões (soft dollar)
O Programa de pagamento por comissões (soft dollar) da IBKR oferece aos fundos de hedge e assessores profissionais a flexibilidade de compensar os custos de compra de produtos e serviços de pesquisa aprovados usando pagamento por comissões.
Conforme definição da seção 28(e) da lei de mercado de capitais (Securities Exchange Act) de 1934, uma parte dos pagamentos por comissões (soft dollars) pode ser usada para compensar os custos de certos produtos e serviços de pesquisa usados por assessores e administradores de fundos. Os clientes qualificados da IBKR podem especificar valores a serem adicionados às taxas de corretagem da IBKR e reservá-los como recursos disponíveis (soft dollars), que podem ser usados para pagar por dados de mercado e pesquisas.
Esses valores também podem ser usados para pagar as despesas referentes a inscrições em dados de mercado e pesquisas para fornecedores externos. As categorias de despesas incluem análise fundamental, técnica e/ou quantitativa; gerenciamento de carteira, valuation e serviços de alocação de ativos; e previsões econômicas.
Desempenho e extratos
Desempenho e extratos
O menu Desempenho e extratos (Performance & Statements) do Portal de fundos de hedge oferece acesso ao PortfolioAnalyst®, Extratos padrão, Consultas flex, Documentos fiscais, um pacote de relatórios específicos de corretoras prime e muito mais.
Tutorial sobre como gerar relatórios para fundos de hedge
Segurança da conta
Segurança da conta
Temos o compromisso de proteger as contas contra práticas fraudulentas. As contas de Fundos de hedge precisam ser autenticadas como nosso Cartão de segurança digital+.
Tutorial do iOS:
Observe que clientes de fundos de hedge podem baixar o aplicativo para iOS, mas os fundos de hedge não têm acesso direto a essa ferramenta.
Tutorial de autenticação do IBKR Mobile (IB Key) – Autenticação de dois fatores – iPhone©
Tutorial do Android:
Observe que clientes de fundos de hedge podem baixar o aplicativo para Android, mas os fundos de hedge não têm acesso direto a essa ferramenta.
Tutorial de autenticação do IBKR Mobile (IB Key) – Autenticação de dois fatores – Android®
Configuração de dados de mercado
Dados de mercado
Use o menu Configurações no Portal de fundos de hedge para gerenciar suas inscrições em dados de mercado, pesquisas e notícias. Fornecemos dados de mercado em tempo real gratuitamente ou pelo preço cobrado pelo mercado e oferecemos acesso a dezenas de provedores de notícias e pesquisas de mercado gratuitos e premium.
Tutorial sobre inscrição em dados de mercado, pesquisas e notíciasl
Negocie com a sua conta
Trader Workstation (TWS)
Nossa plataforma principal para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade, incorpora diversos recursos específicos para fundos de hedge. Ela foi desenvolvida para simplificar as negociações e o gerenciamento de posições, incluindo as funções de Alocação em bloco, Modelos de carteiras e Reequilíbrio.
Tutorial sobre navegação na janela de configuração do assessor no TWS
IBKR ATS
Nossos clientes podem rotear ordens de ações dos EUA para o destino IBKR ATS para aumentar a liquidez. As ordens roteadas para o IBKR ATS são automaticamente marcadas como ordens "não mantidas" e publicadas no book de ofertas da IBKR, onde podem ser negociadas contra ordens SmartRouted recebidas que sejam compatíveis.
Diversos tipos de ordens estão disponíveis para lançamento de liquidez no IBKR ATS, incluindo ordens com indexação intermédia ou primária, ordens indexadas à melhor, ordens indexadas ao mercado e ordens com limite de preço.
Tutorial sobre como acessar o sistema de negociação automatizada da Interactive Brokers (IBKRATS)
APIs da IBKR
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos APIs para todos os níveis de experiência.
Tutorial sobre introdução à API para Excel do TWS e configuração inicial
Outros recursos
Janela da conta
Uma janela configurável no TWS para monitorar todos os aspectos da atividade da sua conta.
Tutorial sobre monitoramento de posições e janela da conta
Monitorar posições
O painel Monitorar (Monitor) no TWS abriga suas listas de observação e a página da sua Carteira para que você possa visualizar (rapidamente e em tempo real) suas posições, lucros e perdas, liquidez, requisitos de margem, etc.
Tutorial sobre monitoramento de posições e janela da conta
Alocações em bloco
Use nossa ferramenta de alocação de ordens para transformar e simplificar a criação, execução e alocação de grupos de ordens. Desenvolva e implemente estratégias de investimento em poucos minutos em várias contas de clientes com uma única ordem para capturar oportunidades em mercados voláteis. Você também pode criar Grupos de alocação para alocar negociações a grupos de contas com base em ações, porcentagens e índices.
Tutorial sobre ferramenta de alocação de ordens do TWS
Reequilíbrio de carteiras
Use a janela Reequilíbrio do TWS para reequilibrar sua carteira com base nas porcentagens desejadas.
Tutorial sobre reequilíbrio de carteiras para assessores
Conta de negociação simulada
Explore todos os recursos de negociação em um ambiente simulado com condições reais de mercado.
Tutorial sobre como inscrever-se em uma conta de negociação simulada
PortfolioAnalyst
Use o Portal para acessar o PortfolioAnalyst, uma ferramenta abrangente de gerenciamento de carteira que ajuda a consolidar de forma rápida e fácil as informações financeiras dos clientes de qualquer instituição financeira, fornecendo uma visão completa da carteira, incluindo ativos mantidos externamente.
Visão geral do PortfolioAnalyst
Compliance pré-negociação
Use a ferramenta Compliance pré-negociação (PTC) para configurar restrições e controles de negociação para a conta ou para usuários individuais com acesso à conta.
Tuturial sobre configuração de restrições de negociação por meio da ferramenta Compliance pré-negociação
Para obter informações sobre outros recursos, incluindo operações fracionárias, IBKR GlobalAnalyst, Marketplace de bonds e Marketplace de fundos mútuos, visite a página Recursos em destaque.
Ver todos os recursos em destaqueRecursos de assistência
Perguntas frequentes
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Negociação em margem
A IBKR oferece taxas de margem de USD 4,62%-5,62%, as mais baixas taxas de juros de crédito de margem entre todas as corretoras, de acordo com a Pesquisa de corretoras on-line de 2025 feita pela StockBrokers.com Leia o artigo completo.
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