Nos rapports d'activité personnalisables sont disponibles à la demande en différents formats, pour vous permettre de suivre facilement votre activité par jour, mois année, ou pour un intervalle de temps déterminé.
Les relevés types et personnalisés sont disponibles sous forme de relevés en ligne et téléchargeables en PDF.
Modèles de rapports d'activité de vos comptes entièrement personnalisables aux formats text et XML.
Pour voir l'activité et la performance de vos modèles et gérer efficacement des stratégies de trading multiples.
Suivez votre activité de trading avec nos rapports de confirmation de transactions qui vous permettent de consulter facilement une liste complète de toutes les confirmations intraday, ou créez des modèles personnalisés avec les champs exacts dont vous avez besoin pour votre rapport.
Affichez toutes les confirmations de transactions par classe d'actif.
Créez des modèles de rapports pour vos confirmations de transactions entièrement personnalisables aux formats text et XML.
Détails d'allocation pré-trade et post-trade pour les clients dont la compensation n'est pas faite par IBKR.
Suivez votre risque et voyez la performance de votre compte dans différentes situations en utilisant votre marge, la VaR et les rapports de stress test.
Vérifiez les pertes que peut subir votre portefeuille en raison des mouvements de marché pour un laps de temps donné.
Vérifiez les pertes que peut subir votre portefeuille en raison des mouvements de marché pour un laps de temps donné.
Voyez les modifications de la valeur et du PNL des positions pour les hausses et baisses du prix du sous-jacent.
Obtenez les informations dont vous avez besoin pour bien gérer les
investissements de vos clients et votre propre société.IBKR impose des plafonds sur les frais qu'un gérant peut facturer annuellement. Consultez le montant des plafonds de frais disponibles par client.
Afficher un récapitulatif du P&L (Pertes et profits) du client utilisé pour déterminer les frais de performance trimestriels et annuels.
Consultez les soldes et la performance de vos clients sur une période d'un an.
Consultez les facturations de frais pour des clients ou dates spécifiques.
Obtenez l'information dont vous avez besoin et concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux: gérer vos clients. Nos rapports courtiers personnalisables vous fournissent à la fois des informations détaillées et des récapitulatifs vous permettant de voir la manière dont votre activité est réalisée.
Un aperçu des revenus des clients; revenus nets, marge brute et MTM agrégé.
Consultez les soldes et la performance de vos clients sur une période d'un an.
Nos solutions de déclaration de conformité aident à construire un climat de confiance. Notre équipe de conformité vous fournira les rapports qui vous aideront à faire en sorte que votre activité et vos opérations restent en conformité avec les réglementations en vigueur. Contactez notre service commercial pour plus d'informations et pour configurer l'envoi des rapports que nous fournissons.
IBKR OMS offre un excellent rapport qualité/prix aux clients institutionnels qui recherchent le meilleur système de gestion des ordres. Les clients utilisant notre OMS ont accès à de nombreux rapports et fichiers qui peuvent être envoyés quotidiennement pour que vos équipes de back office et opérations aient l'information dont ils ont besoin. Contactez le représentant commercial pour plus d'informations et pour configurer l'envoi des rapports.
Analyse de performance complète et professionnelle avec une interface moderne facile à utiliser pour tous vos comptes financiers!
En liant les comptes à d'autres clients institutionnels, vous pouvez facilement voir la performance de tous vos comptes. Utilisez l'arborescence pour voir les positions et transactions par compte et classes d'actif et utilisez les graphiques pour afficher les valeurs actuelles et antérieures de tous les comptes financiers.
Téléchargez vos relevés dans de nombreux formats de logiciels de tierce parties tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.
Gérez vos investissements et analysez votre portefeuille grâce à une série d'outils. Les clients Interactive Brokers peuvent actuellement faire une demande d'intégration avec de nombreux fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuille tiers.
Les relevés groupés regroupent les données d'activité de plusieurs comptes sélectionnés sous un seul relevé. Les relevés liés génèrent des relevés complets pour tous les comptes sélectionnés regroupés sous un seul relevé.
N'attendez pas que le rapport soit téléchargé ! Nos systèmes optimisés de déclaration en plusieurs lots permettent de traiter les longs rapports plus efficacement. Vous recevez un message une fois le traitement commencé. L'envoi FTP pour les relevés particulièrement longs est également disponible.
Types de rapports | Format groupé | Format lié | Disponible pour les comptes NC |
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Rapports d'activité | * | ||
Activité Flex Query | * | ||
Récapitulatif d'activité trimestrielle | * | ||
Modèle de rapport | ** | ||
Confirmation de transactions | |||
Confirmation de transaction Flex Query | |||
Rapport d'attribution de transaction | |||
Rapports de marge | |||
Rapport Value at Risk | |||
Rapport Stress Test | |||
Rapport de plafonnement des frais | Ne s'applique pas | ||
Récapitulatif rapport de majoration P&L | Ne s'applique pas | ||
Récapitulatif de rapport client | Ne s'applique pas | ||
Facturation de frais | Ne s'applique pas | ||
Rapports de revenus et dépenses des clients de courtiers | Ne s'applique pas | ||
Rapports de conformité | Ne s'applique pas | ||
Rapports OMS | |||
PortfolioAnalyst |
*Certaines sections ne seront pas disponibles pour les comptes dont la compensation n'est pas effectuée par l'intermédiaire d'Interactive Brokers.
**Les modèles ne sont pas disponibles pour les comptes non compensés
Su vous avez déjà un compte, veuillez vous connecter et parcourir nos rapports.
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