Rapports détaillés
Différents types de rapports
Nous offrons de nombreux rapports et relevés personnalisés qui répondent à vos besoins. Activité, transaction, rapport de risque et analyses de performance avancées, les rapports d'Interactive Brokers vous permettent de vérifier facilement votre performance globale et de voir vos activités en détail.
Rapports d'activité
Nos rapports d'activité personnalisables sont disponibles à la demande en différents formats, pour vous permettre de suivre facilement votre activité par jour, mois année, ou pour un intervalle de temps déterminé.
Relevé d'activité
Les relevés types et personnalisés sont disponibles sous forme de relevés en ligne et téléchargeables en PDF.
Activité Flex Query
Modèles de rapports d'activité de vos comptes entièrement personnalisables aux formats text et XML.
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Modèle de rapport
Pour voir l'activité et la performance de vos modèles et gérer efficacement des stratégies de trading multiples.
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Rapports de transactions
Suivez votre activité de trading avec nos rapports de confirmation de transactions qui vous permettent de consulter facilement une liste complète de toutes les confirmations intraday, ou créez des modèles personnalisés avec les champs exacts dont vous avez besoin pour votre rapport.
Confirmation de transactions
Affichez toutes les confirmations de transactions par classe d'actif.
Confirmation de transaction Flex Query
Créez des modèles de rapports pour vos confirmations de transactions entièrement personnalisables aux formats text et XML.
Rapport d'attribution de transaction
Détails d'allocation pré-trade et post-trade pour les clients dont la compensation n'est pas faite par IBKR.
Rapports de risque
Suivez votre risque et voyez la performance de votre compte dans différentes situations en utilisant votre marge, la VaR et les rapports de stress test.
Rapports de marge
Vérifiez les pertes que peut subir votre portefeuille en raison des mouvements de marché pour un laps de temps donné.
Rapport Value at Risk
Vérifiez les pertes que peut subir votre portefeuille en raison des mouvements de marché pour un laps de temps donné.
Rapport Stress Test
Voyez les modifications de la valeur et du PNL des positions pour les hausses et baisses du prix du sous-jacent.
Rapports pour gérants financiers
Obtenez les informations dont vous avez besoin pour bien gérer les investissements de vos clients et votre propre société.
Rapport de plafonnement des frais
IBKR impose des plafonds sur les frais qu'un gérant peut facturer annuellement. Consultez le montant des plafonds de frais disponibles par client.
Récapitulatif rapport de majoration P&L
Afficher un récapitulatif du P&L (Pertes et profits) du client utilisé pour déterminer les frais de performance trimestriels et annuels.
Récapitulatif de rapport client
Consultez les soldes et la performance de vos clients sur une période d'un an.
Facturation de frais
Consultez les facturations de frais pour des clients ou dates spécifiques.
Rapports pour courtiers introducteurs
Obtenez l'information dont vous avez besoin et concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux: gérer vos clients. Nos rapports courtiers personnalisables vous fournissent à la fois des informations détaillées et des récapitulatifs vous permettant de voir la manière dont votre activité est réalisée.
Rapports de revenus et dépenses des clients de courtiers
Un aperçu des revenus des clients; revenus nets, marge brute et MTM agrégé.
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Récapitulatif de rapport client
Consultez les soldes et la performance de vos clients sur une période d'un an.
Voir exemple
Rapports de conformité
Nos solutions de déclaration de conformité aident à construire un climat de confiance. Notre équipe de conformité vous fournira les rapports qui vous aideront à faire en sorte que votre activité et vos opérations restent en conformité avec les réglementations en vigueur. Contactez notre service commercial pour plus d'informations et pour configurer l'envoi des rapports que nous fournissons.
Rapports OMS
IBKR OMS offre un excellent rapport qualité/prix aux clients institutionnels qui recherchent le meilleur système de gestion des ordres. Les clients utilisant notre OMS ont accès à de nombreux rapports et fichiers qui peuvent être envoyés quotidiennement pour que vos équipes de back office et opérations aient l'information dont ils ont besoin. Contactez le représentant commercial pour plus d'informations et pour configurer l'envoi des rapports.
PortfolioAnalyst
Analyse de performance complète et professionnelle avec une interface moderne facile à utiliser pour tous vos comptes financiers!
En liant les comptes à d'autres clients institutionnels, vous pouvez facilement voir la performance de tous vos comptes. Utilisez l'arborescence pour voir les positions et transactions par compte et classes d'actif et utilisez les graphiques pour afficher les valeurs actuelles et antérieures de tous les comptes financiers.
Fonctionnalités proposées
Formats de téléchargement tiers
Téléchargez vos relevés dans de nombreux formats de logiciels de tierce parties tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.
Intégration logicielle de rapports détaillés
Gérez vos investissements et analysez votre portefeuille grâce à une série d'outils. Les clients Interactive Brokers peuvent actuellement faire une demande d'intégration avec de nombreux fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuille tiers.
Rapports groupés et liés
Les relevés groupés regroupent les données d'activité de plusieurs comptes sélectionnés sous un seul relevé. Les relevés liés génèrent des relevés complets pour tous les comptes sélectionnés regroupés sous un seul relevé.
Déclaration par lots
N'attendez pas que le rapport soit téléchargé ! Nos systèmes optimisés de déclaration en plusieurs lots permettent de traiter les longs rapports plus efficacement. Vous recevez un message une fois le traitement commencé. L'envoi FTP pour les relevés particulièrement longs est également disponible.
Comparer les types de rapports
| Types de rapports | Format groupé | Format lié | Disponible pour les comptes NC |
|---|---|---|---|
| Rapports d'activité | * | ||
| Activité Flex Query | * | ||
| Récapitulatif d'activité trimestrielle | * | ||
| Modèle de rapport | ** | ||
| Confirmation de transactions | |||
| Confirmation de transaction Flex Query | |||
| Rapport d'attribution de transaction | |||
| Rapports de marge | |||
| Rapport Value at Risk | |||
| Rapport Stress Test | |||
| Rapport de plafonnement des frais | Ne s'applique pas | ||
| Récapitulatif rapport de majoration P&L | Ne s'applique pas | ||
| Récapitulatif de rapport client | Ne s'applique pas | ||
| Facturation de frais | Ne s'applique pas | ||
| Rapports de revenus et dépenses des clients de courtiers | Ne s'applique pas | ||
| Rapports de conformité | Ne s'applique pas | ||
| Rapports OMS | |||
| PortfolioAnalyst |
*Certaines sections ne seront pas disponibles pour les comptes dont la compensation n'est pas effectuée par l'intermédiaire d'Interactive Brokers.
**Les modèles ne sont pas disponibles pour les comptes non compensés
Consultez les informations importantes pour vous
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