Si vous êtes un client institutionnel, veuillez cliquer ci-dessous pour plus d'informations sur nos offres pour IRA, hedge funds, ou encore responsables conformité.

Rapports détaillés

Différents types de rapports


Nous offrons de nombreux rapports et relevés personnalisés qui répondent à vos besoins. Activité, transaction, rapport de risque et analyses de performance avancées, les rapports d'Interactive Brokers vous permettent de vérifier facilement votre performance globale et de voir vos activités en détail.

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Rapports d'activité


A la demande, entièrement personnalisables et disponibles en différents formats, nos rapports d'activité vous permettent de voir facilement votre activité sur une base journalière, mensuelle, annuelle ou pour un intervalle de temps déterminé.


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Relevé d'activité

Les relevés types et personnalisés sont disponibles sous forme de relevés en ligne et téléchargeables en PDF.

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Activité Flex Query

Modèles de rapports d'activité de vos comptes entièrement personnalisables aux formats text et XML.


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Récapitulatif d'activité trimestrielle

Relevé d'activité simplifié, par trimestre.

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Modèle de rapport

Pour voir l'activité et la performance de vos modèles et gérer efficacement des stratégies de trading multiples.


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Rapports de transactions


Suivez votre activité de trading avec nos rapports de confirmation de transactions qui vous permettent de consulter facilement une liste complète de toutes les confirmations intraday, ou créez des modèles personnalisés avec les champs exacts dont vous avez besoin pour votre rapport.


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Confirmation de transactions

Affichez toutes les confirmations de transactions par classe d'actif.


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Confirmation de transaction Flex Query

Créez des modèles de rapports pour vos confirmations de transactions entièrement personnalisables aux formats text et XML.


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Rapport d'allocation de transaction

Détails d'allocation pré-trade et post-trade pour les clients dont la compensation n'est pas faite par IBKR.


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Rapports de risque


Suivez votre risque et voyez la performance de votre compte dans différentes situations en utilisant votre marge, la VaR et les rapports de stress test.


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Rapports de marge

Vérifiez les pertes que peut subir votre portefeuille en raison des mouvements de marché pour un laps de temps donné.


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Rapport Value at Risk

Vérifiez les pertes que peut subir votre portefeuille en raison des mouvements de marché pour un laps de temps donné.


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Rapport Stress Test

Voyez les modifications de la valeur et du PNL des positions pour les hausses et baisses du prix du sous-jacent.


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Rapports pour gérants financiers


Obtenez les informations dont vous avez besoin pour bien gérer les investissements de vos clients et votre propre société.


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Rapport de plafonnement des frais

IBKR impose des plafonds sur les frais qu'un gérant peut facturer annuellement. Consultez le montant des plafonds de frais disponibles par client.


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Récapitulatif rapport de majoration P&L

Afficher un récapitulatif du P&L (Pertes et profits) du client utilisé pour déterminer les frais de performance trimestriels et annuels.


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Récapitulatif de rapport client

Consultez les soldes et la performance de vos clients sur une période d'un an.


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Facturation de frais

Consultez les facturations de frais pour des clients ou dates spécifiques.


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Rapports pour courtiers introducteurs


Obtenez l'information dont vous avez besoin et concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux: gérer vos clients. Nos rapports courtiers personnalisables vous fournissent à la fois des informations détaillées et des récapitulatifs vous permettant de voir la manière dont votre activité est réalisée.


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Rapports de revenus et dépenses des clients de courtiers

Un aperçu des revenus des clients; revenus nets, marge brute et MTM agrégé.


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Récapitulatif de rapport client

Consultez les soldes et la performance de vos clients sur une période d'un an.


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Rapports de conformité


Interactive Brokers, un partenaire de confiance. Notre équipe de conformité vous fournira les rapports qui vous aideront à faire en sorte que votre activité et vos opérations restent en conformité avec les réglementations en vigueur. Contactez notre service commercial pour plus d'informations et pour configurer l'envoi des rapports que nous fournissons.


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Rapports OMS


IBKR OMS offre un excellent rapport qualité/prix aux clients institutionnels qui recherchent le meilleur système de gestion des ordres. Les clients utilisant notre OMS ont accès à de nombreux rapports et fichiers qui peuvent être envoyés quotidiennement pour que vos équipes de back office et opérations aient l'information dont ils ont besoin. Contactez le représentant commercial pour plus d'informations et pour configurer l'envoi des rapports.


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PortfolioAnalyst


Analyse de performance complète et professionnelle avec une interface moderne facile à utiliser pour tous vos comptes financiers!

En liant les comptes à d'autres clients institutionnels, vous pouvez facilement voir la performance de tous vos comptes. Utilisez l'arborescence pour voir les positions et transactions par compte et classes d'actif et utilisez les graphiques pour afficher les valeurs actuelles et antérieures de tous les comptes financiers.


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Fonctionnalités offertes



Téléchargement au format d'une partie tierce

Téléchargez vos relevés dans de nombreux formats de logiciels de tierce parties tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.


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Intégration logicielle de rapports détaillés

Gérez vos investissements et analysez votre portefeuille grâce à une série d'outils. Les clients Interactive Brokers peuvent actuellement faire une demande d'intégration avec de nombreux fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuille tiers.


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Rapports consolidés et concaténés

Les relevés consolidés consolident les données d'activité de plusieurs comptes sélectionnés sous un seul relevé. Les relevés concaténés génèrent des relevés complets pour tous les comptes sélectionnés regroupés sous un seul relevé.


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Reporting par lots

N'attendez pas que le rapport soit téléchargé! Nos systèmes optimisés de reporting en plusieurs lots permettent de traiter les longs rapports plus efficacement. Vous recevez un message une fois le traitement commencé. L'envoi FTP pour les relevés particulièrement longs est également disponible.


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Comparer les types de rapports



Types de rapports Format consolidé Format concaténé Disponible pour les comptes NC
Rapports d'activité *
Activité Flex Query *
Récapitulatif d'activité trimestrielle *
Modèle de rapport **
Confirmation de transactions
Confirmation de transaction Flex Query
Rapport d'allocation de transaction
Rapports de marge
Rapport Value at Risk
Rapport Stress Test
Rapport de plafonnement des frais Ne s'applique pas
Récapitulatif rapport de majoration P&L Ne s'applique pas
Récapitulatif de rapport client Ne s'applique pas
Facturation de frais Ne s'applique pas
Rapports de revenus et dépenses des clients de courtiers Ne s'applique pas
Rapports de conformité Ne s'applique pas
Rapports OMS
PortfolioAnalyst

*Certaines sections ne seront pas disponibles pour les comptes dont la compensation n'est pas effectuée par l'intermédiaire d'Interactive Brokers.

**Les modèles ne sont pas disponibles pour les comptes non compensés

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