Integración de fondos de cobertura

Centro de bienvenida para fondos de cobertura

IBKR ofrece negociación, compensación, custodia y creación de informes para fondos preocupados por los costes sin necesidad de contratos a largo plazo.

Esta página proporciona información y recursos que le ayudarán a configurar y personalizar su cuenta, integrar y gestionar clientes, configurar el CRM, financiar cuentas, suscribirse a datos de mercado, ejecutar informes, negociar y más.

Cómo empezar Estructura de cuenta Configuración de cuenta Gestión de relaciones con los clientes Solicitudes de clientes Financiación de cuenta Programa de pagos en comisiones (soft dollars) Rendimiento e informes Seguridad de la cuenta Configuración de los datos de mercado Operar con su cuenta Otras funciones Recursos de ayuda

Cómo empezar

El Portal de Fondos de Cobertura es nuestra potente plataforma gratuita de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Nuestra aplicación web funciona como un portal completo con el que podrá gestionar clientes, verificar cotizaciones y realizar operaciones, consultar saldos de cuenta, PyG y métricas de rendimiento claves, financiación, informes y más. Puede acceder al Portal en todo momento desde el botón de inicio de sesión de nuestra página web.

Le damos la bienvenida a su nueva cuenta institucional de IBKR

Más información Iniciar sesión

Estructura de cuenta

Estructura de cuenta de fondo de cobertura

Cuando un cliente inicia el proceso para fondos de cobertura, se dirige primeramente a la cuenta de asesor de fondos de cobertura (HFA) o gestor de fondos (FM). Solo después de creada la cuenta HFA/FM se podrá crear el fondo de cobertura (bajo la cuenta HFA/FM). Este proceso garantiza que todas las partes involucradas estén verificadas. Es importante comprender la diferencia entre la cuenta HFA/FM y el fondo de cobertura. Por ejemplo, si se ha enviado un depósito de efectivo por una cantidad elevada a la cuenta HFA/HM, la cual es una entidad aparte del fondo de cobertura, no se podrá utilizar para la negociación.

El gestor de cartera puede añadir cuentas de clientes gestionadas por separado. Cada cuenta de fondo puede ser propiedad de una entidad legal separada y sus créditos se gestionan por separado. Las operaciones pueden ejecutarse para múltiples fondos en la cuenta de asignación y pueden asignarse antes del cierre del día a cuentas de fondos compensadas específicas.

El gestor de cartera puede crear cuentas de varios niveles añadiendo cuentas maestras de asesor, de STL de grupo de negociación por cuenta propia y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuenta. Cada titular de cuenta maestra de asesor, de STL de grupo de negociación por cuenta propia y de fondos de cobertura múltiples puede añadir cuentas de clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda.

Tutorial de información sobre la estructura de la cuenta de fondo de cobertura de IBKR

Navegar por el Portal de Fondos de Cobertura de IBKR

Usuario
gestor de inversiones
Usuario
gestor de inversiones
Usuario
gestor de inversiones

Cuenta principal
1. Cuenta de cliente
  1. Usuario cliente
  2. Usuario cliente
2. Cuenta de fondo de cobertura
3. Asesor
  1. Usuario asesor
    
    Cuenta
    de cliente
    
    Cuenta
    de cliente
4. Cuenta con límite de negociación independiente (STL) para grupos de negociación por cuenta propia
  1. Usuario supervisor
    
    Subcuenta
    
    Subcuenta
    
    Subcuenta
5. Fondos de cobertura múltiples
  1. Gestores de inversiones
    
    Cuenta de
    fondos
    
    Cuenta de
    fondos

Guía PDF sobre cuentas de fondos múltiples

Configuración de cuenta

Derechos de acceso de los usuarios

Una vez que se haya aprobado y abierto su cuenta, el responsable de seguridad de su organización puede crear y añadir usuarios a una cuenta y gestionar el acceso de los usuarios a la negociación, los informes, la financiación y la configuración de la cuenta. Asimismo, podrá configurar accesos específicos para cada cliente.

Tutorial de creación de usuarios y roles de los usuarios para asesores

Tutorial sobre cómo conectar con un administrador de fondos

Gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Gestión de relaciones con los clientes

El Portal de Fondos de Cobertura incluye varias funciones de gestión de relaciones con los clientes:

Utilice la herramienta Consultas de cuenta para buscar cuentas o información sobre las cuentas utilizando distintos criterios, como el tipo de cuenta, estado, tipo de margen, información del beneficiario, etc.

Revise todas las actividades de los clientes, incluidos el historial de órdenes completo, desde el inicio hasta la ejecución, y la secuencia de enrutamiento con la herramienta de seguimiento mejorado de la actividad de los clientes (eCAM).

La herramienta de búsqueda de instrumentos en corto (SBL) es un autoservicio completamente electrónico que les permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde el Portal del Cliente.

Solicitudes de clientes

Solicitudes de cuentas de clientes

Una vez que la cuenta principal de asesor de fondo de cobertura (HFA) o de gestor de fondo (FM) haya sido aprobada por el departamento de cumplimiento normativo y se haya abierto, el gestor del fondo podrá iniciar las solicitudes para las subcuentas de negociación, incluidas las cuentas de fondos de cobertura y las cuentas de clientes gestionadas por separado (SMA por sus siglas en inglés). IBKR ofrece varias opciones para añadir o migrar cuentas de fondos de cobertura y cuentas SMA a nuestra plataforma, lo que incluye la función de subida en grupo y la posibilidad de crear solicitudes personalizadas para la apertura de cuentas de clientes mediante nuestro sistema XML de solicitudes.

Tutorial sobre cómo empezar la solicitud de cuenta de fondo de cobertura y de cuenta SMA

La subida en grupo le permite cargar varias cuentas de cliente a nuestro sistema utilizando un único libro de Excel.

Los asesores de fondos de cobertura (HFA) o los gestores de fondos (FM) pueden utilizar nuestro sistema XML de solicitudes para lograr una integración con sus propias versiones de la solicitud de apertura de cuenta de IBKR.

Envíe invitaciones por correo electrónico a clientes potenciales para abrir una cuenta.

Tutorial sobre cómo invitar a futuros clientes a abrir una cuenta

Las Plantillas de cuentas de cliente le permiten utilizar la información que recopiló sobre sus clientes potenciales mediante la invitación enviada para completar una solicitud. Si desea asistir a su cliente con la solicitud de apertura de cuenta, nuestra solicitud semielectrónica permite que los asesores de fondos de cobertura o gestores de fondos completen las solicitudes de manera electrónica en nombre de sus clientes.

Tutorial de configuración de plantillas de cuentas de cliente

Financiación de cuenta

Financiación de cuentas de clientes

El menú Transferencias y pagos en el Portal de Fondos de Cobertura proporciona recursos que le permiten transferir fondos, transferir posiciones, revisar el estado e historial de las transacciones y enviar retiradas de fondos para su cuenta de asesor de fondo de cobertura (HFA) o de gestor de fondo (FM) y para sus cuentas de fondos de cobertura o SMA. La cuenta principal de gestor de fondo no puede mantener ninguna posición. Esta cuenta se utiliza para operar en nombre de las subcuentas que se subordinan a la cuenta principal. Para negociar con los fondos depositados, se debe financiar directamente la subcuenta de fondo de cobertura.

Visite Financie su cuenta para ver un resumen de los métodos de financiación disponibles para los clientes.

Tutorial: Varias personas con la facultad de autorizar movimientos de fondos, transferencias de posiciones y cambios en los derechos de acceso

Programa de pagos en comisiones (soft dollars)

Pago en comisiones (soft dollars)

El programa de comisiones 'soft dollar' de IBKR les ofrece a los fondos de cobertura y a los asesores profesionales la flexibilidad de compensar los costes de compra de productos y servicios de investigación aprobados mediante 'soft dollars'.

De conformidad con lo dispuesto en la sección 28(e) de la Securities Exchange Act de 1934, se puede destinar una parte de los pagos en comisiones (soft dollars) para pagar costes relacionados con la investigación efectuados por asesores y gestores de fondos. Los clientes de IBKR elegibles pueden especificar la cantidad que desean añadir a las comisiones de IB para reservarlo como 'soft dollar'. Esta cantidad podrá utilizarse para pagar datos e investigaciones de mercado.

Esta cantidad se podrá utilizar para pagar gastos autorizados relacionados con la suscripción a datos e investigaciones de mercado de terceros. En la categoría de gastos autorizados se incluyen los análisis fundamentales, técnicos o cuantitativos; gestión de cartera, valoración y servicios de asignación de activos, y la previsión económica.

Rendimiento e informes

El menú 'Rendimiento e informes' en el Portal de Fondos de Cobertura proporciona acceso a PortfolioAnalyst^®, extractos estándar, consultas Flex, documentos fiscales, un conjunto de informes específicos para brókeres prime y más.

Tutorial de herramientas de creación de informes para fondos de cobertura

Seguridad de la cuenta

IBKR se ha comprometido a proteger sus cuentas frente a prácticas fraudulentas. Los fondos de cobertura deben autenticarse con nuestra tarjeta de seguridad digital+.

Tutorial de iOS:

Tenga en cuenta que los clientes de fondos de cobertura pueden descargar la aplicación móvil para iOS; sin embargo, los fondos de cobertura no tienen acceso directo a esta herramienta.

Tutorial para la autenticación con IBKR Mobile (IB Key): autenticación en dos factores para iPhone©

Tutorial de Android:

Tenga en cuenta que los clientes de fondos de cobertura pueden descargar la aplicación móvil para Android; sin embargo, los fondos de cobertura no tienen acceso directo a esta herramienta.

Tutorial para la autenticación con IBKR Mobile (IB Key): autenticación en dos factores para Android®

Configuración de los datos de mercado

Datos de mercado

Utilice el menú Configuración en el Portal de Fondos de Cobertura para gestionar sus datos de mercado, suscripciones de noticias e investigaciones. Proporcionamos datos de mercado en tiempo real de manera gratuita o por el precio solicitado por el mercado y ofrecemos acceso a decenas de proveedores de investigaciones de mercado y noticias prémium gratuitas.

Tutorial sobre la suscripción a datos de mercados, investigaciones y noticias

Operar con su cuenta

Trader Workstation (TWS)

Nuestra plataforma insignia está diseñada para operadores e inversores activos que operan con varios productos y que, por tanto, buscan potencia y flexibilidad. Incorpora varias funciones diseñadas específicamente para los fondos de cobertura con el fin de optimizar la gestión de posiciones y la negociación, entre las que se incluyen la asignación en bloque, los modelos de carteras y el reequilibrio.

Tutorial para navegar por la ventana de configuración de asesores en TWS

Descargar TWS

IBKR ATS

Los clientes pueden enviar órdenes directas de acciones estadounidenses a IBKR ATS para añadir liquidez. Las órdenes dirigidas a IBKR ATS están automáticamente etiquetadas como órdenes "no mantenidas" y se registrarán en el libro de órdenes de IBKR cuando sean elegibles para negociar contra las órdenes entrantes con enrutamiento Smart que sean negociables contra estas órdenes.

Existen varios tipos de órdenes disponibles para registrar liquidez en IBKR ATS, que incluyen órdenes ajustadas al punto intermedio, ajustadas al mejor, relativas o ajustadas primarias y ajustadas al mercado, así como órdenes limitadas en precio.

Tutorial sobre cómo acceder al Sistema de Negociación Automática de Interactive Brokers (IBKRATS)

API de IBKR

Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una API adaptada a su nivel de experiencia.

Tutorial de introducción a la API en Excel para TWS y su configuración inicial

Ver vídeo

IBKR Mobile

Negocie y opere con su cuenta IBKR fácilmente desde su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).

iOS:

Tutorial para comenzar a usar IBKR Mobile en iPhone®

Android:

Otras funciones

Ventana de cuenta

Una ventana configurable en TWS para supervisar todos los aspectos de la actividad de su cuenta.

Tutorial para el seguimiento de posiciones y la ventana de cuenta

Realice un seguimiento de sus posiciones

El Panel de seguimiento en TWS contiene sus listas de seguimiento y la página Cartera para que pueda acceder rápidamente a una vista en tiempo real de sus posiciones, PyG, liquidez, requisitos de margen, etc.

Tutorial para el seguimiento de posiciones y la ventana de cuenta

Asignaciones en bloque

Utilice nuestra herramienta de asignación de órdenes para transformar y simplificar la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos y en varias cuentas de clientes con una sola orden para capturar oportunidades en mercados volátiles. También puede crear grupos de asignación para asignar operaciones a grupos de cuentas con base en acciones, porcentajes o ratios.

Tutorial de la herramienta de asignación de órdenes de TWS

Reajuste de carteras

Utilice la ventana 'Reequilibrio' en TWS para reequilibrar su cartera de acuerdo con los porcentajes objetivos que usted inserte.

Tutorial de la herramienta de reajuste de carteras para asesores

Cuenta de negociación simulada

Utilice todas las funciones de negociación en un entorno simulado, con condiciones de mercado reales.

Tutorial de registro para una cuenta de negociación simulada

PortfolioAnalyst

En el Portal, podrá acceder a PortfolioAnalyst, una herramienta de gestión de carteras integral diseñada para consolidar rápida y fácilmente información financiera de clientes de cualquier institución para obtener una vista completa de su cartera, incluidos los activos que se mantienen separados.

Vista general de PortfolioAnalyst

Cumplimiento normativo prenegociación

Utilice la herramienta de cumplimiento prenegociación para establecer restricciones de negociación y controles sobre la cuenta o sobre usuarios individuales con acceso a la cuenta.

Tutorial sobre cómo establecer restricciones de negociación mediante la herramienta de cumplimiento prenegociación

Visite nuestra página Funciones destacadas para obtener más información acerca de otras funciones, incluida la negociación de acciones fraccionadas, IBKR GlobalAnalyst, Bonds Marketplace y Mutual Fund Marketplace.

Ver todas las funciones destacadas

Recursos de ayuda

Preguntas frecuentes

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IBKR Campus

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