Requisiti di margine dei fondi comuni

Panoramica del margine di rischio

Cosa si intende per marginazione basata sul rischio?

Il sistema di marginazione basato sul rischio valuta il tuo portafoglio per stabilirne i requisiti di margine. Le valutazioni del rischio delle tue posizioni sono effettuate usando simulazioni dei movimenti del mercato per anticipare i possibili risultati. Ciò consente la creazione di un modello di marginazione molto più accurato, grazie al quale l'investitore di aumentare la propria leva finanziaria.

In quale modo sono compensati i rischi correlati?

All'interno di un gruppo di posizioni con lo stesso sottostante, è consentito il 100% delle plusvalenze di un qualunque punto di valutazione per compensare altre perdite di posizioni sullo stesso punto di valutazione.

Esempio: un conto detiene una posizione azionaria long sul titolo ABC e un contratto di opzione put long sul titolo ABC. Nell'ipotesi più pessimistica in cui lo strumento sottostante scenda del 15%, la perdita sulla posizione azionaria long sarebbe compensata dalla plusvalenza sulla posizione put long.

Quali sono i miei criteri di idoneità?

I criteri di idoneità variano a seconda dei dati personali degli investitori, dell'area geografica e della borsa valori.

Quali sono le posizioni idonee?

Tutte le posizioni nei titoli azionari a margine (compresi titoli azionari esteri e opzioni sui titoli azionari esteri, opzioni quotate su un titolo azionario o indice di titoli azioni, prodotti future su titoli, derivati non quotati su un titolo azionario o indice di titoli azionari, warrant su un titolo azionario o indice di titoli azionari, future su indici a base ampia e opzioni su future su indici a base ampia).