Commissions

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Les produits à revenu fixe se basent sur une structure tarifaire dégressive. Les commissions, auxquelles s'ajoutent des frais externes, sont calculées en fonction du volume.

Amérique du Nord


États-Unis - Obligations d'entreprises et certificats de dépôts
Commissions Minimum Maximum
Premiers 10,000 USD à valeur nominale 0,1 %* Valeur nominale (10 points de base) 1, 2 1.00 USD par ordre 250 $ ou 1 % de la valeur de transaction, selon la somme la moins élevée.
Valeur nominale supplémentaire > 10,000 USD 0.025 %* Valeur nominale (2.5 points de base)1, 2 Aucun 250 $ ou 1 % de la valeur de transaction, selon la somme la moins élevée.

Ordre à valeur nominale de 5,000 USD :
5,000 USD de valeur nominale = 5.00 USD

Ordre à valeur nominale de 20,000 USD :
20,000 USD de valeur nominale = (0.1 % x 10,000) + (0.025 % x 10,000)
= 10.00 USD + 2.50 USD
= 12.50 USD


États-Unis - Obligations municipales
Commissions Minimum par ordre Maximum par ordre
Premiers 10,000 USD à valeur nominale 0.05 % * Valeur nominale (5 points de base) 1, 2 1.00 USD 125 $ ou 1 % de la valeur de transaction, selon la somme la moins élevée.
Valeur nominale supplémentaire > 10,000 USD 0.0125 % * Valeur nominale (1.25 points de base) 1, 2 Aucun 125 $ ou 1 % de la valeur de transaction, selon la somme la moins élevée.

Ordre à valeur nominale de 5,000 USD:
5,000 USD de valeur nominale = 2.50 USD

Ordre à valeur nominale de 20,000 USD :
20,000 USD de valeur nominale = (0.05 % x 10,000) + (0.0125 % x 10,000)
= 5.00 USD+ 1.25 USD
= 6.25 USD


États-Unis - Bons du Trésor (T-Bills, T-Notes, T-Bonds)
Commissions Minimum par ordre Maximum par ordre
Premiers 1,000,000 USD de valeur nominale 0.002 %* Valeur nominale (0.2 points de base) 1 5.00 USD Aucun
Valeur nominale supplémentaire > 1,000,000 USD 0.0001 %* Valeur nominale (0.01 points de base) 1 5.00 USD Aucun

Ordre à valeur nominale de 5,000 USD :
1,000 USD de valeur nominale = (0.002 % x 1,000,000)
= 20.00 USD

Ordre à valeur nominale de 2,000,000 USD :
2,000,000 USD de valeur nominale = (0.002 % x 1,000,000) + (0.0001 % x 1,000,000)
= 20.00 USD+ 1.00 USD
= 21.00 USD


États-Unis - Frais externes

Les frais externes sont inclus dans les coûts.

BondDesk IBKRATS MuniCenter Obligations NYSE


États-Unis - Frais de transaction
Frais
Frais d'activité de trading FINRA 0.00082 USD * Quantité vendue3


Remarques :

  1. 1 point de base = 0.0001 $
  2. Les commissions sont organisées en paliers. Par exemple, pour les obligations d'entreprises et les obligations municipales, le premier palier de 10 K en valeur nominale est facturé à hauteur de 0.1 % et tout principal résiduel au-dessus de 10 K est facturé à hauteur de 0.025 %.
  3. 0.82 USD maximum par transaction.
  • Les paliers de valeur attribués tiennent compte du volume mensuel total des transactions cumulées d'actions, de warrants et d'ETF. Ce calcul est effectué une fois par jour et n'est donc pas mis à jour après chaque transaction. Ainsi, les réductions d'exécution démarrent le jour de Bourse après qu'un nouveau palier a été atteint. Seules les actions négociées dans le cadre de la structure tarifaire Cost plus sont comptabilisées dans le volume mensuel. Pour les comptes de gérant/conseiller, de courtier et institutionnels, les volumes des actions ou contrats sont additionnés pour tous les comptes afin de déterminer les paliers de volumes. Les frais sont appliqués sur une base marginale pour un mois calendaire.
  • La TVA, également appelée taxe à la consommation, ou encore taxe sur les produits et services, sera appliquée séparément, le cas échéant, sur les services concernés.
  • Les modèles de commissions Dégressives IBKR n'ont pas vocation à répercuter directement les frais de Bourse, les frais de prestataires et les remises. Ainsi, la structure de tarification des commissions IBKR peut répercuter à la clientèle des coûts plus importants que les frais payés par IBKR aux Bourses, régulateurs, chambres de compensation ou parties tierces. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises sur le volume et choisir de ne pas répercuter ces rabais sur ses tarifs à la clientèle. De même, les remises dont IBKR fait bénéficier sa clientèle sont susceptibles d'être inférieures aux rabais dont IBKR bénéficie sur le marché en question. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises plus avantageuses pour avoir dépassé les seuils de volume sur certains marchés, sans généralement répercuter ces remises directement aux clients.
  • La modification d'un ordre est effectuée en annulant l'ordre en cours pour le remplacer par un nouvel ordre. Sur certaines Bourses, les ordres ainsi modifiés peuvent être assujettis à des minimums de commissions au même titre que les nouveaux ordres. Par exemple, si vous passez un ordre pour des obligations d'une valeur nominale de 20,000 USD, dont 10,000 USD de valeur nominale sont exécutés, pour ensuite modifier l'ordre en ajoutant l'exécution de 10,000 USD de valeur nominale, la commission minimale s'appliquera le cas échéant sur les deux ordres de 10,000 USD de valeur nominale. Les ordres qui demeurent sans être exécutés d'une séance à l'autre seront considérés comme de nouveaux ordres en termes de détermination des minimums par ordre. >

Europe

Commissions Minimum par ordre Maximum par ordre
Valeur de transaction ≤ 50,000 1 0.1 %* Valeur de transaction (10 bps) 2.00 EUR Aucun
Valeur de transaction > 50,000 et ≤ 5,000,000 1 0.035 %* Valeur de transaction (3.5 bps) 2.00 EUR Aucun
Valeur de transaction > 5,000,000 1 0.015 % * Valeur de transaction (1.5 points de base) 2.00 EUR Aucun

Europe - Obligations de société - UBS
Commissions Minimum Maximum
Premiers 10,000 EUR à valeur nominale 0.1 %* Valeur nominale (10 points de base) 3, 4 Aucun Aucun
Valeur nominale supplémentaire > 10,000 EUR 0.025 %* Valeur nominale (2.5 points de base) 3, 4 Aucun Aucun


Europe - Frais externes

Les frais externes seront répercutés au prix coûtant 2.

Obligations Euronext


Remarques :

  1. Valeur de la transaction = Nominal*Prix en pourcentage/100.
    Par exemple :
    Nominal = 8000 EUR.
    Prix = 106.62 %
    Valeur totale = 8000*106.62/100 = 8529.60
    Commission 0.1 % = 8529.60 * 0.001 = 8.53 EUR
  2. La Bourse prélève un montant de 2.00 EUR par ordre pour chaque ordre qui dépasse le ratio exécution-ordre de 5:1. Les nouveaux ordres et les modifications d'ordre sont comptabilisés dans le ratio, pas les annulations.
    Par exemple :
    Quatre ordres sont envoyés, chacun étant modifié une seule fois. Il en résulte une seule exécution et un prélèvement de 6.00 EUR. Le calcul est présenté ci-dessous :
    4 ordres + 4 modifications = 8 ordres pour 1 exécution, ce qui correspond à un ratio d'exécution de 8:1.
    La différence entre ce ratio de 8:1 et le ratio de 5:1 autorisé par la Bourse est de 3 (8:1 – 5:1 = 3)
    3 x 2.00 EUR = 6.00 EUR
  3. 1 point de base = 0.0001 $
  4. Les commissions sont organisées en paliers. Par exemple, les premiers 10K en valeur nominale sont facturés à hauteur de 1 % et tout principal résiduel au-dessus de 10 K est facturé à hauteur de 0.025 %.
  • Les paliers de valeur attribués tiennent compte du volume mensuel total des transactions cumulées d'actions, de warrants et d'ETF. Ce calcul est effectué une fois par jour et n'est donc pas mis à jour après chaque transaction. Ainsi, les réductions d'exécution démarrent le jour de Bourse après qu'un nouveau palier a été atteint. Seules les actions négociées dans le cadre de la structure tarifaire Cost plus sont comptabilisées dans le volume mensuel. Pour les comptes de gérant/conseiller, de courtier et institutionnels, les volumes des actions ou contrats sont additionnés pour tous les comptes afin de déterminer les paliers de volumes. Les frais sont appliqués sur une base marginale pour un mois calendaire.
  • La TVA, également appelée taxe à la consommation, ou encore taxe sur les produits et services, sera appliquée séparément, le cas échéant, sur les services concernés.
  • Les modèles de commissions Dégressives IBKR n'ont pas vocation à répercuter directement les frais de Bourse, les frais de prestataires et les remises. Ainsi, la structure de tarification des commissions IBKR peut répercuter à la clientèle des coûts plus importants que les frais payés par IBKR aux Bourses, régulateurs, chambres de compensation ou parties tierces. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises sur le volume et choisir de ne pas répercuter ces rabais sur ses tarifs à la clientèle. De même, les remises dont IBKR fait bénéficier sa clientèle sont susceptibles d'être inférieures aux rabais dont IBKR bénéficie sur le marché en question. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises plus avantageuses pour avoir dépassé les seuils de volume sur certains marchés, sans généralement répercuter ces remises directement aux clients.
  • La modification d'un ordre est effectuée en annulant l'ordre en cours pour le remplacer par un nouvel ordre. Sur certaines Bourses, les ordres ainsi modifiés peuvent être assujettis à des minimums de commissions au même titre que les nouveaux ordres. Par exemple, si vous passez un ordre pour des obligations d'une valeur nominale de 20,000 USD, dont 10,000 USD de valeur nominale sont exécutés, pour ensuite modifier l'ordre en ajoutant l'exécution de 10,000 USD de valeur nominale, la commission minimale s'appliquera le cas échéant sur les deux ordres de 10,000 USD de valeur nominale. Les ordres qui demeurent sans être exécutés d'une séance à l'autre seront considérés comme de nouveaux ordres en termes de détermination des minimums par ordre. >

Asie-Pacifique


Hong Kong - Tarification forfaitaire 1, 2
Tarification forfaitaire Minimum par ordre Maximum par ordre
Obligations d'État 0.08 % de valeur de transaction 18 HKD Aucun


Hong Kong - Tarifs Cost Plus
Valeur des transactions par mois (HKD) 3 Frais par valeur de transaction Minimum par ordre Maximum par ordre
≤ 15,000,000 0.080 % 18.00 HKD Aucun
15,000,000.01 – 300,000,000 0.050 % 12.00 HKD Aucun
300,000,000.01 – 900,000,000 0.030 % 8.00 HKD Aucun
900,000,000.01 – 2,000,000,000 0.020 % 6.00 HKD Aucun
> 2,000,000,000 0.015 % 4.00 HKD Aucun


Hong Kong - Frais intermédiaires, de Bourse et de clearing (par Bourse)
Bourse de Hong Kong (SEHK)


Remarques :

  1. Frais de Bourse et frais réglementaires ne sont pas inclus.
  2. Frais et taxes des Bourses sur les transactions, frais de règlement et droits de garde CCASS compris. Les prélèvements SFC sur les transactions (0.003 % applicable aux actions et warrants) sont directement facturés à la clientèle.
  3. Pour davantage d'informations sur le calcul des paliers mensuels, veuillez cliquer ici.
  • Les paliers de valeur attribués tiennent compte du volume mensuel total des transactions cumulées d'actions, de warrants et d'ETF. Ce calcul est effectué une fois par jour et n'est donc pas mis à jour après chaque transaction. Ainsi, les réductions d'exécution démarrent le jour de Bourse après qu'un nouveau palier a été atteint. Seules les actions négociées dans le cadre de la structure tarifaire Cost plus sont comptabilisées dans le volume mensuel. Pour les comptes de gérant/conseiller, de courtier et institutionnels, les volumes des actions ou contrats sont additionnés pour tous les comptes afin de déterminer les paliers de volumes. Les frais sont appliqués sur une base marginale pour un mois calendaire.
  • La TVA, également appelée taxe à la consommation, ou encore taxe sur les produits et services, sera appliquée séparément, le cas échéant, sur les services concernés.
  • Les modèles de commissions Dégressives IBKR n'ont pas vocation à répercuter directement les frais de Bourse, les frais de prestataires et les remises. Ainsi, la structure de tarification des commissions IBKR peut répercuter à la clientèle des coûts plus importants que les frais payés par IBKR aux Bourses, régulateurs, chambres de compensation ou parties tierces. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises sur le volume et choisir de ne pas répercuter ces rabais sur ses tarifs à la clientèle. De même, les remises dont IBKR fait bénéficier sa clientèle sont susceptibles d'être inférieures aux rabais dont IBKR bénéficie sur le marché en question. Par exemple, IBKR peut recevoir des remises plus avantageuses pour avoir dépassé les seuils de volume sur certains marchés, sans généralement répercuter ces remises directement aux clients.
  • La modification d'un ordre est effectuée en annulant l'ordre en cours pour le remplacer par un nouvel ordre. Sur certaines Bourses, les ordres ainsi modifiés peuvent être assujettis à des minimums de commissions au même titre que les nouveaux ordres. Par exemple, si vous passez un ordre pour des obligations d'une valeur nominale de 20,000 USD, dont 10,000 USD de valeur nominale sont exécutés, pour ensuite modifier l'ordre en ajoutant l'exécution de 10,000 USD de valeur nominale, la commission minimale s'appliquera le cas échéant sur les deux ordres de 10,000 USD de valeur nominale. Les ordres qui demeurent sans être exécutés d'une séance à l'autre seront considérés comme de nouveaux ordres en termes de détermination des minimums par ordre. >

Commissions

Structure tarifaire - Revenu fixe