Exigences de marge pour les actions

Aperçu - Marge des actions

Europe - Exigences de marge pour les actions


Pour les résidents de l'Europe négoçiant des actions :

  • Marge basée sur le risque

Les exigences de marge complètes sont indiquées dans les sections suivantes.




Aperçu de la marge calculée sur le risque


Qu'est ce que le calcul de marge basé sur le risque ?

Un système de calcul de marge basé sur le risque évalue votre portefeuille pour déterminer les exigences de marge. Les évaluations de risque de vos positions sont créées à l'aide de mouvements de marché simulés qui anticipent les résultats possibles. Par conséquent, un modèle de marge plus précis est créé, permettant à l'investisseur d'augmenter son effet de levier.


Comment sont compensés les risques corrélés ?

Dans un groupe de positions comportant le même sous-jacent, des gains de 100 % à tout point d'évaluation sont autorisés pour compenser une perte sur une autre position sur un même point d'évaluation.

Exemple : Un compte détient une position d'action longue sur le titre ABC et un put long sur ABC. Dans l'hypothèse du pire scénario possible qui verrait l'actif sous-jacent baisser de 15 %, une perte sur la position d'action longue serait compensée par le gain réalisé sur la position de put long.


Quels sont les critères d'éligibilité ?

Les critères d'éligibilité varient selon les informations personnelles de l'investisseur, la zone géographique et la Bourse.


Quelles positions sont éligibles ?

Toutes les positions de titres sur marge y compris les titres non américains, les options sur titres non américains, les options cotées sur un titre ou indice de titres, les produits de contrats à terme sur titres, les dérives non cotés sur un titre ou indice sur titre, les warrants sur titre ou indices sur titres, les options sur indices larges et options sur contrats à terme sur indices larges.




Exigences de marge supplémentaires pour l'Europe

Pour les résidents de l'Europe :

Utilisez les liens suivants pour voir les autres exigences de marge :

Options

Contrats à terme et options sur contrats à terme

SSF - Single Stock Futures

Produits à revenu fixe

Fonds communs de placement

CFD

Métaux


Vous pouvez modifier vos paramètres de localisation ici


Déclarations
  1. Pour les ETF à effet de levier, Minimum (50 % * Effet de levier, 100 %)

  • Tous les comptes sur marge doivent justifier d'un minimum de 2 000 EUR pour trader.
  • Pour les exigences de marge cotées en dollars U.S., il est possible de prendre en compte un équivalent dans une autre devise.
  • Certains de nos algorithmes augmentent la marge nominale pour les positions qui représentent plus de 1 % des actions en circulation d'une société, avec une exigence de marge maximale requise pour les concentrations, soit >= 5 % des actions en circulation d'une société. Les investisseurs doivent être en mesure de respecter cette marge pour les participations dépassant le seuil de 1 %.