Pour certains clients détenant des positions Forex importantes, nous avons créé un mécanisme leur permettant de bénéficier de frais de portage plus avantageux lorsque les positions ne sont pas fermées dans la même journée. Ce programme n'est pas conçu pour les clients dont les positions de compte sont longues sur une seule devise et ne leur serait pas bénéfique. Ces facilités sont associées à des positions de compensation équivalentes sur le marché du Forex. Ce procédé permet aux clients de bénéficier de notre participation aux swaps Forex interbancaires pour lesquels les spreads des taux d'intérêts sont habituellement plus étroits que les spreads disponibles sur le marché de détail des dépôts.
En sus de nos frais et paiements standard pour de multiples soldes Forex portant sur des montants importants, nous offrons par ailleurs un programme Auto Swap qui vous permet de tirer parti de taux d'intérêts avantageux sur le marché Tom/Next. Notre programme Auto Swap diffère continuellement le règlement d'une position spot Forex en entrant des positions à terme de compensation pour chaque jour où la position spot sous-jacente reste ouverte. Une position Forex longue devient soumise à des positions short en continu sur le marché FX des swaps lorsque des règlements ont lieu un jour et que la maturité tombe le jour d'après. Dès lors que le processus de swaps FX à terme a lieu, les frais de portage associés à la position sous-jacente peuvent être traités plus efficacement.
Ce service est gratuit uniquement pour les positions brutes FX de plus de 10 millions USD (ou l'équivalent en devises). Nous offrons le service de swap FX automatique sans frais et ne facturons pas de marge sur ce programme. Les résidents américains légaux doivent être des Eligible Contract Participant (ECP) et être en possession d'un numéro LEI (legal identity identifier). Nous ne pouvons garantir l'inclusion d'un client au programme et toutes les demandes sont soumises à l'accord préalable du service de conformité. Pour participer au programme ou pour plus d'informations, adressez un e-mail à fxswaps@interactivebrokers.com ou cliquez sur le lien Auto Swap pour en savoir plus.