Allokation vor Ausführung

Mit der Funktion zur Allokation vor Ausführungen von IBKR können Berater und Investmentmanager ihre Blocktransaktionen mit einem Klick mehreren Kundenkonten zuteilen.


Allokation zu Beraterkunden vor Ausführung

Mit Hilfe von Allokationen vor Ausführungen können Trader:
  • Verschiedene Kriterien definieren, anhand derer Aktien automatisch einem oder mehreren Kundenkonten zugeteilt werden.
  • Kontogruppen einrichten, sodass Aktien auf Basis einer einheitlichen Methode einer Kontogruppe zugeteilt werden können.
  • Allokationsprofile erstellen, durch die spezifische prozentuale Anteile der Aktien jeder Order bestimmten Konten zugewiesen werden, basierend auf Regeln und Werten, die Sie definiert haben.
  • Eine Standardallokationsmethode festlegen, die automatisch verwendet wird, wenn Sie eine Order erstellen und die jederzeit ganz einfach geändert werden kann.
  • Allokationen auf Ebene einzelner Orders verändern.
  • Konto-Aliasnamen erstellen, um Konten mit einprägsamen Namen zu versehen.
  • Direkt aus der Trader Workstation Orders platzieren und Aktien zuweisen.


Kontogruppen

Mit Kontogruppen können Trader Konten bündeln und eine Allokationsmethode für alle Konten der betreffenden Gruppe anwenden. IBKR unterstützt vier verschiedene Allokationsmethoden für Kontogruppen:

  • Nettoliquidierungswert – Aktien werden auf Basis von Verhältniswerten verteilt, die sich vom Nettoliquidierungswert der einzelnen Konten ableiten.
  • Verfügbares Eigenkapital – Aktien werden auf Basis von Verhältniswerten verteilt, die sich vom verfügbaren Eigenkapital der einzelnen Konten ableiten.
  • Prozentuale Veränderung der bestehenden Position - Erhöhung oder Verringerung der Positionen in den Kundenkonten anhand eines spezifischen Prozentsatzes. Wenn Sie diese Methode verwenden, berechnet das System die Ordergröße auf Basis des angegebenen Prozentsatzes.
  • Gleiche Menge – Aktien werden zu gleichen Teilen auf alle Konten in der Gruppe verteilt.


Allokationsprofile

Mit Allokationsprofilen können Sie Aktien unter Verwendung eines im Voraus festgelegten Kalkulationswertes Konto für Konto zuweisen. Sie können jeden der nachfolgenden Kalkulationswerte für Ihre Allokationsprofile verwenden:

  • Prozentanteile - Die Gesamtanzahl der Aktien Ihrer Order wird entsprechend den prozentualen Anteilen, die Sie definieren, auf die einbezogenen Konten verteilt.
  • Verhältnis – Das System ermittelt die Verteilung der Aktien auf Basis der Verhältnisquote, die Sie angeben.
  • Absolute Aktienanzahl - Jedem einbezogenen Konto wird eine absolute Anzahl an Aktien zugeteilt.


Umschichtungsfunktion für Berater

Berater können die prozentuale Verteilung von Positionen in Ihrem/Ihren Unterportfolio(s) mit der Umschichtungsfunktion der TWS umverteilen. Sie können ALLE Konten, ein einzelnes Unterkonto oder eine benutzerdefinierte Kontogruppe umschichten, die eine Auswahl an Konten enthält. Die TWS öffnet und schließt Positionen für Portfolioumschichtungen der ausgewählten Konten auf Basis der neuen, von Ihnen angegebenen Prozentwerte. Sie können Finanzinstrumente hinzufügen oder Orders erstellen - genauso wie Sie es in Ihrem normalen Trading-Fenster tun würden.

Konto-Aliasnamen

Sie können Kundenkonten wiedererkennbare Aliasnamen als Alternative zur Kontonummer zuweisen, mit deren Hilfe Sie die jeweiligen Konten leicht identifizieren können.